- 2025-01-01 07:38:1012月31日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0395,涨0.05%
- 2024-12-31 07:38:2812月30日基金净值:中银臻享债券最新净值1.039,跌0.05%
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- 2024-12-28 07:38:4912月27日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0395,涨0.13%
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- 2024-12-27 01:35:1712月26日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0381,涨0.05%
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- 2024-12-26 07:38:4912月25日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0376,跌0.1%
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- 2024-12-25 07:36:5012月24日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0386,跌0.06%
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- 2024-12-18 07:38:5812月17日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0386,跌0.04%
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- 2024-12-17 07:36:0712月16日基金净值:中银臻享债券最新净值1.039,涨0.2%
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- 2024-12-06 01:32:4412月5日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0312
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- 2024-11-23 01:33:0711月22日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0262
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- 2024-11-22 07:34:1211月21日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0259,涨0.05%
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- 2024-11-21 01:33:0811月20日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0254
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- 2024-11-20 01:33:4511月19日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0254