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- 2025-01-01 07:38:1012月31日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0395，涨0.05%
- 2024-12-31 07:38:2812月30日基金净值：中银臻享债券最新净值1.039，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:38:4912月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0395，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:35:1712月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0381，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:38:4912月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0376，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:36:5012月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0386，跌0.06%
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- 2024-12-24 07:36:4712月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0392，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:38:2412月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0386，涨0.1%
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- 2024-12-20 07:36:5012月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:37:0112月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0374，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:38:5812月17日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0386，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:36:0712月16日基金净值：中银臻享债券最新净值1.039，涨0.2%
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- 2024-12-14 07:37:3912月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0369，涨0.16%
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- 2024-12-13 07:35:3812月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:35:3912月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0351，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0345
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- 2024-12-10 07:37:1112月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.032，涨0.08%
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- 2024-12-07 07:36:0712月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0312
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- 2024-12-06 01:32:4412月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0312
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- 2024-12-05 01:32:5712月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.031
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- 2024-12-04 07:35:3512月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0303，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:35:4212月2日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0305，涨0.19%
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- 2024-11-30 07:34:3611月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0285，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:35:3211月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0276，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:35:2311月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:35:1911月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:3811月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0268，涨0.06%
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- 2024-11-23 01:33:0711月22日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0262
- 2024-11-23 01:33:0711月22日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0262
- 2024-11-22 07:34:1211月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0259，涨0.05%
- 2024-11-22 07:34:1211月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0259，涨0.05%
- 2024-11-21 01:33:0811月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
- 2024-11-21 01:33:0811月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
- 2024-11-20 01:33:4511月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
