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- 2024-09-06 01:04:239月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0426
- 2024-09-05 01:32:099月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0424
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- 2024-09-04 07:06:339月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.042，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:31:579月2日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0417
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- 2024-08-31 07:06:378月30日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0404，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:06:118月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0403
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- 2024-08-29 07:06:008月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0403，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:06:388月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0394，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:06:238月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0408，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:06:398月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:03:568月22日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0412
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- 2024-08-22 01:33:478月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.041，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:06:178月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0414
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- 2024-08-20 01:37:228月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0414，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:06:318月16日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:05:588月15日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0408，跌0.1%
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- 2024-08-15 07:05:588月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0418，涨0.13%
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- 2024-08-14 07:06:038月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0404，涨0.15%
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- 2024-08-13 07:05:588月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0388，跌0.31%
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- 2024-08-10 07:07:068月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.042，跌0.14%
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- 2024-08-09 07:06:048月8日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0435，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:06:098月7日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0452，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:06:358月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0447，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:06:148月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0453，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:06:498月2日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0448，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:05:598月1日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0443，涨0.11%
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- 2024-08-01 01:03:047月31日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0432
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- 2024-07-31 07:07:177月30日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0426，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:03:367月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0422
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- 2024-07-27 07:07:277月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0412，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:06:387月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0407，涨0.08%
