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- 2024-11-20 01:33:4511月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
- 2024-11-19 01:32:4611月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0251，跌0.04%
- 2024-11-19 01:32:4611月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0251，跌0.04%
- 2024-11-16 01:33:0611月15日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0255
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- 2024-11-15 01:33:0511月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0255
- 2024-11-15 01:33:0511月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0255
- 2024-11-14 01:33:1111月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0254
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- 2024-11-13 07:34:4111月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0257，涨0.04%
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- 2024-11-12 01:32:5311月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0453
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- 2024-11-09 07:32:3311月8日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2024-11-08 16:03:47基金分红：中银臻享债券基金11月14日分红
- 2024-11-08 07:32:2311月7日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0447，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:32:4611月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0442
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- 2024-11-06 01:32:3011月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0441
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- 2024-11-05 07:31:3611月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:32:5111月1日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0436，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:33:4510月31日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0427，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:12:5610月30日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-10-30 09:30:57公告速递：中银臻享债券基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额……
- 2024-10-30 07:36:2310月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0421，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:5210月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.042
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- 2024-10-26 07:37:2410月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.042，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:33:0910月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0421
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- 2024-10-24 07:07:0710月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0422，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:07:5510月22日基金净值：中银臻享债券最新净值1.043，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:08:0610月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0441，跌0.06%
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- 2024-10-19 07:08:3410月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0447
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- 2024-10-18 01:03:1410月17日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0447，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:03:2610月16日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0445
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- 2024-10-16 01:04:1010月15日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0445，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:06:0410月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0444，涨0.08%
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- 2024-10-12 01:03:2310月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0436
- 2024-10-12 01:03:2310月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0436
- 2024-10-11 07:07:1210月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0423，涨0.17%
- 2024-10-11 07:07:1210月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0423，涨0.17%
- 2024-10-10 07:07:0910月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0405，跌0.05%
