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- 2024-10-10 07:07:0910月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0405，跌0.05%
- 2024-10-09 07:07:1010月8日基金净值：中银臻享债券最新净值1.041，跌0.12%
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- 2024-10-01 07:07:339月30日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0422，跌0.14%
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- 2024-09-28 07:07:369月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0437，跌0.27%
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- 2024-09-27 07:06:469月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0465，跌0.08%
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- 2024-09-26 01:04:069月25日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0473
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- 2024-09-25 07:06:559月24日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0455，跌0.06%
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- 2024-09-24 01:02:369月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0461
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- 2024-09-21 07:07:289月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.046
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- 2024-09-20 07:06:459月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.046，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:07:379月18日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0462，涨0.11%
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- 2024-09-14 01:03:299月13日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0451
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- 2024-09-13 01:03:319月12日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0443，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:07:149月11日基金净值：中银臻享债券最新净值1.044，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:03:499月10日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0432
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- 2024-09-10 01:03:339月9日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0429
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- 2024-09-07 07:07:079月6日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0424，跌0.02%
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- 2024-09-06 01:04:239月5日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0426
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- 2024-09-05 01:32:099月4日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0424
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- 2024-09-04 07:06:339月3日基金净值：中银臻享债券最新净值1.042，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:31:579月2日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0417
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- 2024-08-31 07:06:378月30日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0404，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:06:118月29日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0403
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- 2024-08-29 07:06:008月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0403，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:06:388月27日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0394，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:06:238月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0408，跌0.05%
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- 2024-08-24 07:06:398月23日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:03:568月22日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0412
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- 2024-08-22 01:33:478月21日基金净值：中银臻享债券最新净值1.041，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:06:178月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0414
- 2024-08-21 07:06:178月20日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0414
- 2024-08-20 01:37:228月19日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0414，涨0.05%
