- 2025-03-15 08:12:363月14日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.069,涨1.08%
- 2025-03-15 08:12:363月14日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.069,涨1.08%
- 2025-03-14 08:14:283月13日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.015,跌0.56%
- 2025-03-14 08:14:283月13日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.015,跌0.56%
- 2025-03-13 08:13:463月12日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.043,跌0.14%
- 2025-03-13 08:13:463月12日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.043,跌0.14%
- 2025-03-12 08:11:023月11日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.05,涨0.62%
- 2025-03-12 08:11:023月11日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.05,涨0.62%
- 2025-03-11 08:11:233月10日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.019,涨0.6%
- 2025-03-11 08:11:233月10日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值5.019,涨0.6%
- 2025-03-08 08:09:373月7日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.989,涨0.34%
- 2025-03-08 08:09:373月7日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.989,涨0.34%
- 2025-03-07 08:10:533月6日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.972,涨1.16%
- 2025-03-07 08:10:533月6日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.972,涨1.16%
- 2025-03-06 08:11:173月5日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.915,涨0.14%
- 2025-03-06 08:11:173月5日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.915,涨0.14%
- 2025-03-05 08:09:493月4日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.908,涨0.41%
- 2025-03-05 08:09:493月4日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.908,涨0.41%
- 2025-03-04 08:17:243月3日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.888,涨0.31%
- 2025-03-04 08:17:243月3日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.888,涨0.31%
- 2025-03-01 08:07:322月28日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.873,跌1.89%
- 2025-03-01 08:07:322月28日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.873,跌1.89%
- 2025-02-28 08:11:222月27日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.967,跌0.2%
- 2025-02-28 08:11:222月27日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.967,跌0.2%
- 2025-02-27 08:11:412月26日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.977,涨1.59%
- 2025-02-27 08:11:412月26日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.977,涨1.59%
- 2025-02-26 08:11:552月25日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.899,跌0.39%
- 2025-02-26 08:11:552月25日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.899,跌0.39%
- 2025-02-25 02:05:392月24日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.918,涨0.16%
- 2025-02-25 02:05:392月24日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.918,涨0.16%
- 2025-02-22 08:11:152月21日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.91,涨0.66%
- 2025-02-22 08:11:152月21日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.91,涨0.66%
- 2025-02-21 08:11:482月20日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.878,涨0.33%
- 2025-02-21 08:11:482月20日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.878,涨0.33%
- 2025-02-20 08:31:542月19日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.862,涨1.5%
- 2025-02-20 08:31:542月19日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.862,涨1.5%
- 2025-02-19 08:12:002月18日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.79,跌1.58%
- 2025-02-19 08:12:002月18日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.79,跌1.58%
- 2025-02-18 02:04:482月17日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.867,涨0.64%
- 2025-02-18 02:04:482月17日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.867,涨0.64%
- 2025-02-15 08:10:592月14日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.836,涨0.67%
- 2025-02-15 08:10:592月14日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.836,涨0.67%
- 2025-02-14 08:11:352月13日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.804,跌1.01%
- 2025-02-14 08:11:352月13日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.804,跌1.01%
- 2025-02-13 07:32:242月12日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.853,涨0.98%
- 2025-02-13 07:32:242月12日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.853,涨0.98%
- 2025-02-12 08:12:182月11日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.806,跌0.64%
- 2025-02-12 08:12:182月11日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.806,跌0.64%
- 2025-02-11 02:02:372月10日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.837,涨0.39%
- 2025-02-11 02:02:372月10日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.837,涨0.39%
- 2025-02-07 02:03:222月6日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.761,涨1.64%
- 2025-02-07 02:03:222月6日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.761,涨1.64%
- 2025-02-06 14:09:262月5日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684
- 2025-02-06 14:09:262月5日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684
- 2025-02-05 01:33:121月27日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684,跌1.01%
- 2025-02-05 01:33:121月27日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684,跌1.01%
- 2025-01-25 07:37:401月24日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.732,涨1.37%
- 2025-01-25 07:37:401月24日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.732,涨1.37%
- 2025-01-24 01:35:361月23日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.668,跌0.74%
- 2025-01-24 01:35:361月23日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.668,跌0.74%