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- 2025-03-15 08:12:363月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.069，涨1.08%
- 2025-03-15 08:12:363月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.069，涨1.08%
- 2025-03-14 08:14:283月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.015，跌0.56%
- 2025-03-14 08:14:283月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.015，跌0.56%
- 2025-03-13 08:13:463月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.043，跌0.14%
- 2025-03-13 08:13:463月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.043，跌0.14%
- 2025-03-12 08:11:023月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.05，涨0.62%
- 2025-03-12 08:11:023月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.05，涨0.62%
- 2025-03-11 08:11:233月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.019，涨0.6%
- 2025-03-11 08:11:233月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.019，涨0.6%
- 2025-03-08 08:09:373月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.989，涨0.34%
- 2025-03-08 08:09:373月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.989，涨0.34%
- 2025-03-07 08:10:533月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.972，涨1.16%
- 2025-03-07 08:10:533月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.972，涨1.16%
- 2025-03-06 08:11:173月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.915，涨0.14%
- 2025-03-06 08:11:173月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.915，涨0.14%
- 2025-03-05 08:09:493月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.908，涨0.41%
- 2025-03-05 08:09:493月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.908，涨0.41%
- 2025-03-04 08:17:243月3日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.888，涨0.31%
- 2025-03-04 08:17:243月3日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.888，涨0.31%
- 2025-03-01 08:07:322月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.873，跌1.89%
- 2025-03-01 08:07:322月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.873，跌1.89%
- 2025-02-28 08:11:222月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.967，跌0.2%
- 2025-02-28 08:11:222月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.967，跌0.2%
- 2025-02-27 08:11:412月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.977，涨1.59%
- 2025-02-27 08:11:412月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.977，涨1.59%
- 2025-02-26 08:11:552月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.899，跌0.39%
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- 2025-02-25 02:05:392月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.918，涨0.16%
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- 2025-02-22 08:11:152月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.91，涨0.66%
- 2025-02-22 08:11:152月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.91，涨0.66%
- 2025-02-21 08:11:482月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.878，涨0.33%
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- 2025-02-20 08:31:542月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.862，涨1.5%
- 2025-02-20 08:31:542月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.862，涨1.5%
- 2025-02-19 08:12:002月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.79，跌1.58%
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- 2025-02-18 02:04:482月17日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.867，涨0.64%
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- 2025-02-15 08:10:592月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.836，涨0.67%
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- 2025-02-14 08:11:352月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.804，跌1.01%
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- 2025-02-13 07:32:242月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.853，涨0.98%
- 2025-02-13 07:32:242月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.853，涨0.98%
- 2025-02-12 08:12:182月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.806，跌0.64%
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- 2025-02-11 02:02:372月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.837，涨0.39%
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- 2025-02-07 02:03:222月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.761，涨1.64%
- 2025-02-07 02:03:222月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.761，涨1.64%
- 2025-02-06 14:09:262月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684
- 2025-02-06 14:09:262月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684
- 2025-02-05 01:33:121月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684，跌1.01%
- 2025-02-05 01:33:121月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.684，跌1.01%
- 2025-01-25 07:37:401月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.732，涨1.37%
- 2025-01-25 07:37:401月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.732，涨1.37%
- 2025-01-24 01:35:361月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.668，跌0.74%
- 2025-01-24 01:35:361月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.668，跌0.74%
