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- 2024-12-21 13:37:1112月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.742，涨0.42%
- 2024-12-21 13:37:1112月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.742，涨0.42%
- 2024-12-20 13:37:3712月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.722，涨0.34%
- 2024-12-20 13:37:3712月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.722，涨0.34%
- 2024-12-19 13:32:2612月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.706，涨0.71%
- 2024-12-19 13:32:2612月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.706，涨0.71%
- 2024-12-18 13:34:5112月17日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.673，跌1.08%
- 2024-12-18 13:34:5112月17日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.673，跌1.08%
- 2024-12-17 07:41:0412月16日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.724，跌1.36%
- 2024-12-17 07:41:0412月16日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.724，跌1.36%
- 2024-12-14 07:42:1412月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.789，跌1.95%
- 2024-12-14 07:42:1412月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.789，跌1.95%
- 2024-12-13 07:39:5612月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.884，涨0.8%
- 2024-12-13 07:39:5612月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.884，涨0.8%
- 2024-12-12 07:40:1512月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.845，涨0.46%
- 2024-12-12 07:40:1512月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.845，涨0.46%
- 2024-12-11 07:39:1312月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.823，涨0.75%
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- 2024-12-10 07:41:3812月9日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.787，跌0.58%
- 2024-12-10 07:41:3812月9日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.787，跌0.58%
- 2024-12-07 07:40:4712月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.815，涨0.8%
- 2024-12-07 07:40:4712月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.815，涨0.8%
- 2024-12-06 07:40:4112月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.777，涨0.65%
- 2024-12-06 07:40:4112月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.777，涨0.65%
- 2024-12-05 07:39:5112月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.746，跌1.25%
- 2024-12-05 07:39:5112月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.746，跌1.25%
- 2024-12-04 07:39:5112月3日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.806，跌0.33%
- 2024-12-04 07:39:5112月3日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.806，跌0.33%
- 2024-12-03 07:40:1712月2日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.822，涨1.09%
- 2024-12-03 07:40:1712月2日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.822，涨1.09%
- 2024-11-30 07:05:0011月29日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.77，涨1.42%
- 2024-11-30 07:05:0011月29日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.77，涨1.42%
- 2024-11-29 07:39:4511月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.703，跌0.28%
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- 2024-11-28 07:39:4611月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.716，涨1.95%
- 2024-11-28 07:39:4611月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.716，涨1.95%
- 2024-11-27 07:39:3611月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.626，跌0.47%
- 2024-11-27 07:39:3611月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.626，跌0.47%
- 2024-11-26 07:40:2011月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.648，跌0.39%
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- 2024-11-23 07:40:4511月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.666，跌2.47%
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- 2024-11-22 07:04:4111月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.784，跌0.08%
- 2024-11-22 07:04:4111月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.784，跌0.08%
- 2024-11-21 07:39:3411月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.788，涨0.55%
- 2024-11-21 07:39:3411月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.788，涨0.55%
- 2024-11-20 07:39:4811月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.762，涨1.6%
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- 2024-11-19 07:03:0111月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.687，跌1.01%
- 2024-11-19 07:03:0111月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.687，跌1.01%
- 2024-11-16 07:04:3011月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.735，跌2.29%
- 2024-11-16 07:04:3011月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.735，跌2.29%
- 2024-11-15 07:39:2611月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.846，跌2.14%
- 2024-11-15 07:39:2611月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.846，跌2.14%
- 2024-11-14 07:39:4511月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.952，跌0.02%
- 2024-11-14 07:39:4511月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.952，跌0.02%
- 2024-11-13 07:02:2711月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.953，跌1.35%
- 2024-11-13 07:02:2711月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.953，跌1.35%
- 2024-11-12 07:06:0611月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.021，涨1.78%
- 2024-11-12 07:06:0611月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.021，涨1.78%
