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- 2024-11-09 07:08:3111月8日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.933，跌0.6%
- 2024-11-09 07:08:3111月8日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.933，跌0.6%
- 2024-11-08 07:08:3011月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.963，涨1.27%
- 2024-11-08 07:08:3011月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.963，涨1.27%
- 2024-11-07 07:06:4811月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.901，涨0.72%
- 2024-11-07 07:06:4811月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.901，涨0.72%
- 2024-11-06 07:09:5111月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.866，涨2.21%
- 2024-11-06 07:09:5111月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.866，涨2.21%
- 2024-11-05 07:11:2711月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.761，涨1.02%
- 2024-11-05 07:11:2711月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.761，涨1.02%
- 2024-11-02 07:13:2911月1日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.713，跌0.76%
- 2024-11-02 07:13:2911月1日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.713，跌0.76%
- 2024-11-01 07:41:1510月31日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.749，涨0.96%
- 2024-11-01 07:41:1510月31日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.749，涨0.96%
- 2024-10-31 07:04:1310月30日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.704，涨0.21%
- 2024-10-31 07:04:1310月30日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.704，涨0.21%
- 2024-10-30 07:41:0310月29日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.694，跌0.89%
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- 2024-10-29 07:41:5810月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.736，涨1.05%
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- 2024-10-27 05:51:41三季报点评：交银定期支付双息平衡混合基金季度涨幅8.36%
- 2024-10-26 07:41:4110月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.687，涨2.16%
- 2024-10-26 07:41:4110月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.687，涨2.16%
- 2024-10-25 07:09:4610月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.588，跌0.97%
- 2024-10-25 07:09:4610月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.588，跌0.97%
- 2024-10-24 07:14:0710月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.633，涨0.19%
- 2024-10-24 07:14:0710月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.633，涨0.19%
- 2024-10-23 07:15:3510月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.624，涨0.83%
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- 2024-10-22 07:15:5910月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.586，涨1.3%
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- 2024-10-18 07:14:3710月17日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.425，跌1.62%
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- 2024-10-17 07:14:3810月16日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.498，涨0.56%
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- 2024-10-16 07:07:2710月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.473，跌1.43%
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- 2024-10-15 07:12:3310月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.538，涨1.93%
- 2024-10-15 07:12:3310月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.538，涨1.93%
- 2024-10-11 07:14:3610月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.538，跌0.53%
- 2024-10-11 07:14:3610月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.538，跌0.53%
- 2024-10-10 07:14:4810月9日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.562，跌4.86%
- 2024-10-10 07:14:4810月9日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.562，跌4.86%
- 2024-10-09 07:14:5310月8日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.795，涨5.36%
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- 2024-09-27 07:13:479月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.036，涨2.7%
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- 2024-09-26 07:12:349月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.93，涨0.43%
- 2024-09-26 07:12:349月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.93，涨0.43%
- 2024-09-25 07:14:349月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.913，涨3.14%
- 2024-09-25 07:14:349月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.913，涨3.14%
- 2024-09-24 07:15:249月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.794，涨0.05%
- 2024-09-24 07:15:249月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.794，涨0.05%
- 2024-09-20 07:14:149月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.795，涨0.72%
- 2024-09-20 07:14:149月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.795，涨0.72%
- 2024-09-19 07:15:559月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.768，跌0.24%
- 2024-09-19 07:15:559月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.768，跌0.24%
- 2024-09-13 07:14:449月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.796，跌0.32%
- 2024-09-13 07:14:449月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.796，跌0.32%
- 2024-09-12 07:16:319月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.808，涨0.4%
