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- 2024-07-12 07:11:477月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.271，涨0.95%
- 2024-07-11 07:10:597月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.231，跌0.05%
- 2024-07-11 07:10:597月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.231，跌0.05%
- 2024-07-10 07:11:177月9日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.233，涨2.49%
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- 2024-07-09 07:10:457月8日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.13，跌0.72%
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- 2024-07-06 07:12:377月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.16，涨0.31%
- 2024-07-06 07:12:377月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.16，涨0.31%
