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- 2024-08-29 07:12:458月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.815，涨0.13%
- 2024-08-29 07:12:458月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.815，涨0.13%
- 2024-08-28 07:16:178月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.81，跌1.06%
- 2024-08-28 07:16:178月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.81，跌1.06%
- 2024-08-27 07:13:228月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.851，跌0.03%
- 2024-08-27 07:13:228月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.851，跌0.03%
- 2024-08-23 07:12:208月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.858，跌0.54%
- 2024-08-23 07:12:208月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.858，跌0.54%
- 2024-08-22 07:12:308月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.879，涨0.15%
- 2024-08-22 07:12:308月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.879，涨0.15%
- 2024-08-21 07:12:438月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.873，跌1.25%
- 2024-08-21 07:12:438月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.873，跌1.25%
- 2024-08-20 07:12:398月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.922，涨0.23%
- 2024-08-20 07:12:398月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.922，涨0.23%
- 2024-08-16 07:12:438月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.928，涨0.33%
- 2024-08-16 07:12:438月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.928，涨0.33%
- 2024-08-15 07:12:328月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.915，跌0.91%
- 2024-08-15 07:12:328月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.915，跌0.91%
- 2024-08-14 07:12:468月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.951，涨0.51%
- 2024-08-14 07:12:468月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.951，涨0.51%
- 2024-08-13 07:13:048月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.931，跌0.3%
- 2024-08-13 07:13:048月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.931，跌0.3%
- 2024-08-09 07:12:478月8日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.936，跌0.13%
- 2024-08-09 07:12:478月8日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.936，跌0.13%
- 2024-08-08 07:12:458月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.941，涨0.05%
- 2024-08-08 07:12:458月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.941，涨0.05%
- 2024-08-07 07:12:548月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.939，涨1.23%
- 2024-08-07 07:12:548月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.939，涨1.23%
- 2024-08-06 07:13:318月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.891，跌2.97%
- 2024-08-06 07:13:318月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.891，跌2.97%
- 2024-08-02 07:12:468月1日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.089，跌0.78%
- 2024-08-02 07:12:468月1日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.089，跌0.78%
- 2024-08-01 07:13:247月31日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.121，涨2.39%
- 2024-08-01 07:13:247月31日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.121，涨2.39%
- 2024-07-31 07:16:587月30日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.025，跌0.4%
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- 2024-07-30 07:12:427月29日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.041，跌0.32%
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- 2024-07-26 07:12:557月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.014，跌0.94%
- 2024-07-26 07:12:557月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.014，跌0.94%
- 2024-07-25 07:08:417月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.052，跌0.76%
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- 2024-07-24 07:12:197月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.083，跌2.16%
- 2024-07-24 07:12:197月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.083，跌2.16%
- 2024-07-23 07:10:407月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.173，跌0.1%
- 2024-07-23 07:10:407月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.173，跌0.1%
- 2024-07-20 07:41:097月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.177，跌0.62%
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- 2024-07-20 06:14:54二季报点评：交银定期支付双息平衡混合基金季度涨幅-1.66%
- 2024-07-19 07:08:437月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.203，涨0.19%
- 2024-07-19 07:08:437月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.203，涨0.19%
- 2024-07-18 07:11:307月17日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.195，跌1.71%
- 2024-07-18 07:11:307月17日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.195，跌1.71%
- 2024-07-17 07:12:137月16日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.268，涨1.23%
- 2024-07-17 07:12:137月16日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.268，涨1.23%
- 2024-07-16 07:11:417月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.216，跌0.4%
- 2024-07-16 07:11:417月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.216，跌0.4%
- 2024-07-13 07:12:447月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.233，跌0.89%
- 2024-07-13 07:12:447月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.233，跌0.89%
- 2024-07-12 07:11:477月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.271，涨0.95%
