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- 2024-09-12 07:16:319月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.808，涨0.4%
- 2024-09-11 07:16:379月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.793，跌0.11%
- 2024-09-11 07:16:379月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.793，跌0.11%
- 2024-09-10 07:14:009月9日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.797，跌0.39%
- 2024-09-10 07:14:009月9日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.797，跌0.39%
- 2024-09-06 07:12:349月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.865，涨0.18%
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- 2024-09-05 07:12:539月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.858，跌0.52%
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- 2024-09-04 07:13:239月3日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.878，涨0.7%
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- 2024-09-03 07:12:249月2日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.851，跌1.43%
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- 2024-08-30 07:12:498月29日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.846，涨0.81%
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- 2024-08-29 07:12:458月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.815，涨0.13%
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- 2024-08-28 07:16:178月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.81，跌1.06%
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- 2024-08-27 07:13:228月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.851，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:12:208月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.858，跌0.54%
- 2024-08-23 07:12:208月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.858，跌0.54%
- 2024-08-22 07:12:308月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.879，涨0.15%
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- 2024-08-21 07:12:438月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.873，跌1.25%
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- 2024-08-20 07:12:398月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.922，涨0.23%
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- 2024-08-16 07:12:438月15日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.928，涨0.33%
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- 2024-08-15 07:12:328月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.915，跌0.91%
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- 2024-08-14 07:12:468月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.951，涨0.51%
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- 2024-08-13 07:13:048月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.931，跌0.3%
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- 2024-08-09 07:12:478月8日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.936，跌0.13%
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- 2024-08-08 07:12:458月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.941，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:12:548月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.939，涨1.23%
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- 2024-08-06 07:13:318月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值3.891，跌2.97%
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- 2024-08-02 07:12:468月1日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.089，跌0.78%
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- 2024-08-01 07:13:247月31日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.121，涨2.39%
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- 2024-07-31 07:16:587月30日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.025，跌0.4%
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- 2024-07-30 07:12:427月29日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.041，跌0.32%
- 2024-07-30 07:12:427月29日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.041，跌0.32%
- 2024-07-26 07:12:557月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.014，跌0.94%
- 2024-07-26 07:12:557月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.014，跌0.94%
- 2024-07-25 07:08:417月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.052，跌0.76%
- 2024-07-25 07:08:417月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.052，跌0.76%
- 2024-07-24 07:12:197月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.083，跌2.16%
- 2024-07-24 07:12:197月23日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.083，跌2.16%
- 2024-07-23 07:10:407月22日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.173，跌0.1%
