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- 2025-04-03 14:01:384月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.19%
- 2025-04-03 14:01:384月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.19%
- 2025-04-02 02:01:024月1日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2842，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:02:003月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.284，涨0.03%
- 2025-04-01 14:02:003月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.284，涨0.03%
- 2025-03-29 02:09:373月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2836，跌0.02%
- 2025-03-29 02:09:373月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2836，跌0.02%
- 2025-03-28 02:30:413月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2838
- 2025-03-28 02:30:413月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2838
- 2025-03-27 02:30:573月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2838，涨0.12%
- 2025-03-27 02:30:573月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2838，涨0.12%
- 2025-03-26 02:01:093月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2823，涨0.09%
- 2025-03-26 02:01:093月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2823，涨0.09%
- 2025-03-25 14:01:403月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2812，涨0.06%
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- 2025-03-22 14:01:253月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2804，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:01:413月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.281，涨0.24%
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- 2025-03-20 14:01:353月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2779，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:01:453月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2774，涨0.02%
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- 2025-03-18 02:01:093月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2772，跌0.34%
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- 2025-03-15 14:01:073月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2815，涨0.05%
- 2025-03-15 14:01:073月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2815，涨0.05%
- 2025-03-14 14:01:283月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2809，跌0.02%
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- 2025-03-13 14:01:173月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2811，涨0.17%
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- 2025-03-12 14:01:313月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2789，跌0.32%
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- 2025-03-11 14:01:363月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.283，跌0.05%
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- 2025-03-08 14:01:143月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2837，跌0.3%
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- 2025-03-07 14:01:143月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2875，跌0.18%
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- 2025-03-06 14:01:183月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2898，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:01:313月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2894，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:01:363月3日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2898，涨0.16%
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- 2025-03-01 14:01:232月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2877，涨0.09%
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- 2025-02-28 14:01:332月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2865，跌0.12%
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- 2025-02-27 14:01:332月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.288，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:02:002月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2877，涨0.08%
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- 2025-02-25 02:01:242月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2867，跌0.25%
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- 2025-02-22 14:01:062月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2899，跌0.18%
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- 2025-02-21 14:01:412月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2922，跌0.15%
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