- 2024-09-27 01:01:289月26日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2979,跌0.24%
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- 2024-09-26 01:01:359月25日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.301,涨0.22%
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- 2024-09-25 01:01:319月24日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2982,跌0.2%
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- 2024-09-24 01:01:069月23日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.3008,涨0.05%
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- 2024-09-21 01:01:239月20日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.3001,涨0.06%
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- 2024-09-20 01:01:309月19日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2993,跌0.02%
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- 2024-09-19 01:01:249月18日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2995,涨0.23%
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- 2024-09-14 01:01:279月13日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2965,涨0.13%
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- 2024-09-13 01:01:329月12日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2948,涨0.05%
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- 2024-09-12 01:01:359月11日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2942,涨0.1%
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- 2024-09-11 01:01:429月10日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2929,涨0.1%
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- 2024-09-04 01:30:489月3日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.288,涨0.08%
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- 2024-09-03 01:30:579月2日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.287,涨0.19%
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- 2024-08-31 01:30:588月30日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2845,涨0.02%
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- 2024-08-30 01:30:548月29日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2843,跌0.05%
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- 2024-08-28 02:10:168月27日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2835,跌0.16%
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- 2024-08-27 01:01:388月26日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2856,跌0.02%
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- 2024-08-24 01:01:348月23日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2858,涨0.05%
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- 2024-08-23 01:01:478月22日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2851,涨0.08%
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- 2024-08-21 01:31:308月20日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2842,涨0.03%
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- 2024-08-20 01:36:378月19日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2838,涨0.11%
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- 2024-08-17 01:01:338月16日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2824,涨0.02%
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- 2024-08-16 01:35:448月15日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2822,跌0.11%
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- 2024-08-15 01:32:218月14日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2836,涨0.19%
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