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- 2025-03-06 14:01:183月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2898，涨0.03%
- 2025-03-06 14:01:183月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2898，涨0.03%
- 2025-03-05 14:01:313月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2894，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:01:363月3日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2898，涨0.16%
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- 2025-03-01 14:01:232月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2877，涨0.09%
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- 2025-02-28 14:01:332月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2865，跌0.12%
- 2025-02-28 14:01:332月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2865，跌0.12%
- 2025-02-27 14:01:332月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.288，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:02:002月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2877，涨0.08%
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- 2025-02-25 02:01:242月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2867，跌0.25%
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- 2025-02-22 14:01:062月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2899，跌0.18%
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- 2025-02-21 14:01:412月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2922，跌0.15%
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- 2025-02-20 02:01:132月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2941，涨0.08%
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- 2025-02-19 14:01:332月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2931，跌0.11%
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- 2025-02-18 02:01:202月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2945，跌0.18%
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- 2025-02-15 14:00:552月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2968，跌0.13%
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- 2025-02-14 14:01:372月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2985，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:01:192月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2987，跌0.02%
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- 2025-02-12 14:01:162月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2989，涨0.05%
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- 2025-02-11 02:00:512月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2983，跌0.15%
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- 2025-02-08 02:00:512月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3002，跌0.02%
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- 2025-02-07 02:00:552月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3004，涨0.14%
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- 2025-02-06 02:01:002月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2986，涨0.12%
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- 2025-01-25 13:30:551月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942
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- 2025-01-24 02:08:481月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942，跌0.06%
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- 2025-01-23 01:30:241月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295
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- 2025-01-22 01:30:301月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.12%
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- 2025-01-21 01:30:371月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2935，跌0.06%
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- 2025-01-18 01:30:331月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2943，跌0.07%
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- 2025-01-17 01:30:361月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2952，跌0.04%
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- 2025-01-16 01:30:371月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2957，涨0.05%
- 2025-01-16 01:30:371月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2957，涨0.05%
- 2025-01-15 01:30:351月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.13%
- 2025-01-15 01:30:351月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.13%
