- 2024-08-14 01:31:198月13日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2812,涨0.2%
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- 2024-08-13 01:30:328月12日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2787,跌0.37%
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- 2024-08-10 01:01:278月9日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2835,跌0.12%
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- 2024-08-09 01:30:368月8日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2851,跌0.23%
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- 2024-08-08 01:01:298月7日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.288,涨0.1%
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- 2024-08-07 01:01:368月6日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2867,跌0.09%
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- 2024-08-06 01:01:368月5日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2878,涨0.09%
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- 2024-08-03 01:01:288月2日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2866,涨0.08%
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- 2024-08-02 01:01:328月1日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2856,涨0.14%
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- 2024-08-01 01:01:277月31日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2838,涨0.06%
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- 2024-07-31 01:01:427月30日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.283,涨0.08%
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- 2024-07-30 01:01:357月29日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.282,涨0.16%
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- 2024-07-27 01:01:387月26日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.28,涨0.07%
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- 2024-07-24 01:30:487月23日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2775,涨0.1%
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- 2024-07-20 01:01:267月19日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2738,涨0.05%
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- 2024-07-16 01:01:197月15日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2736,涨0.09%
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- 2024-07-13 01:01:267月12日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2725,涨0.07%
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- 2024-07-12 01:01:267月11日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2716,涨0.05%
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- 2024-07-11 01:01:317月10日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.271,涨0.01%
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- 2024-07-10 01:01:287月9日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2709,涨0.13%
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- 2024-07-09 01:01:267月8日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2693,跌0.13%
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- 2024-07-06 01:01:227月5日基金净值:华夏亚债中国指数A最新净值1.2709,跌0.14%
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