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- 2024-11-30 01:31:0211月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3022，涨0.12%
- 2024-11-30 01:31:0211月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3022，涨0.12%
- 2024-11-29 01:31:0111月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3006，涨0.15%
- 2024-11-29 01:31:0111月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3006，涨0.15%
- 2024-11-28 01:31:0311月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2987，跌0.01%
- 2024-11-28 01:31:0311月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2987，跌0.01%
- 2024-11-27 01:31:0011月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2988，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:30:5611月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2985，涨0.12%
- 2024-11-26 01:30:5611月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2985，涨0.12%
- 2024-11-23 01:31:0011月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2969，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:30:5811月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2963，涨0.12%
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- 2024-11-21 01:30:5811月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2947，跌0.03%
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- 2024-11-20 01:31:1111月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2951，涨0.08%
- 2024-11-20 01:31:1111月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2951，涨0.08%
- 2024-11-19 01:30:5611月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2941，跌0.12%
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- 2024-11-16 01:31:0111月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2957，跌0.02%
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- 2024-11-15 01:31:0011月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.296，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:31:0311月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2958，跌0.06%
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- 2024-11-13 01:31:1011月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2966，涨0.12%
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- 2024-11-12 01:30:5611月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:30:5811月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2943，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:30:5711月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2937，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:30:5511月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2928，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:30:5211月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.293，涨0.09%
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- 2024-11-05 01:30:5811月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2918，涨0.05%
- 2024-11-05 01:30:5811月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2918，涨0.05%
- 2024-11-02 01:30:5811月1日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2911，涨0.12%
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- 2024-11-01 01:31:0410月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2895，涨0.11%
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- 2024-10-31 02:09:1510月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，涨0.02%
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- 2024-10-30 01:58:5010月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2879，涨0.05%
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- 2024-10-29 01:44:2010月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2872，跌0.07%
- 2024-10-29 01:44:2010月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2872，跌0.07%
- 2024-10-26 01:31:0810月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881
- 2024-10-26 01:31:0810月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881
- 2024-10-25 01:31:1210月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，跌0.01%
- 2024-10-25 01:31:1210月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，跌0.01%
- 2024-10-24 01:01:2710月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2882，跌0.11%
- 2024-10-24 01:01:2710月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2882，跌0.11%
- 2024-10-23 01:01:1710月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2896，跌0.15%
- 2024-10-23 01:01:1710月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2896，跌0.15%
- 2024-10-22 01:01:1810月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2916，跌0.01%
- 2024-10-22 01:01:1810月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2916，跌0.01%
