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- 2024-11-01 01:31:0410月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2895，涨0.11%
- 2024-11-01 01:31:0410月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2895，涨0.11%
- 2024-10-31 02:09:1510月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，涨0.02%
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- 2024-10-30 01:58:5010月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2879，涨0.05%
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- 2024-10-29 01:44:2010月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2872，跌0.07%
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- 2024-10-26 01:31:0810月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881
- 2024-10-26 01:31:0810月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881
- 2024-10-25 01:31:1210月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:01:2710月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2882，跌0.11%
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- 2024-10-23 01:01:1710月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2896，跌0.15%
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- 2024-10-22 01:01:1810月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2916，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:01:2210月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2917，跌0.09%
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- 2024-10-18 01:01:2510月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2928，涨0.19%
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- 2024-10-17 01:01:2010月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2904，跌0.06%
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- 2024-10-16 13:01:3710月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2912，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:30:4110月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2906，涨0.01%
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- 2024-10-12 01:01:2810月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2905，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:01:2810月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2897，涨0.33%
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- 2024-10-10 02:04:4510月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2854，涨0.15%
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- 2024-10-09 01:01:1610月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2835，跌0.19%
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- 2024-10-01 01:01:389月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.286，跌0.15%
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- 2024-09-28 01:01:289月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2879，跌0.77%
- 2024-09-28 01:01:289月27日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2879，跌0.77%
- 2024-09-27 01:01:289月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2979，跌0.24%
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- 2024-09-26 01:01:359月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.301，涨0.22%
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- 2024-09-25 01:01:319月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2982，跌0.2%
- 2024-09-25 01:01:319月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2982，跌0.2%
- 2024-09-24 01:01:069月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3008，涨0.05%
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- 2024-09-21 01:01:239月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3001，涨0.06%
- 2024-09-21 01:01:239月20日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.3001，涨0.06%
- 2024-09-20 01:01:309月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2993，跌0.02%
- 2024-09-20 01:01:309月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2993，跌0.02%
- 2024-09-19 01:01:249月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2995，涨0.23%
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- 2024-09-14 01:01:279月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2965，涨0.13%
- 2024-09-14 01:01:279月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2965，涨0.13%
- 2024-09-13 01:01:329月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2948，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:01:359月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942，涨0.1%
- 2024-09-12 01:01:359月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942，涨0.1%
