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- 2024-07-31 01:01:427月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.283，涨0.08%
- 2024-07-31 01:01:427月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.283，涨0.08%
- 2024-07-30 01:01:357月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.282，涨0.16%
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- 2024-07-27 01:01:387月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.28，涨0.07%
- 2024-07-27 01:01:387月26日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.28，涨0.07%
- 2024-07-26 01:01:397月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2791，涨0.13%
- 2024-07-26 01:01:397月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2791，涨0.13%
- 2024-07-25 01:31:077月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2775
- 2024-07-25 01:31:077月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2775
- 2024-07-24 01:30:487月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2775，涨0.1%
- 2024-07-24 01:30:487月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2775，涨0.1%
- 2024-07-20 01:01:267月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2738，涨0.05%
- 2024-07-20 01:01:267月19日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2738，涨0.05%
- 2024-07-19 01:01:377月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2732，跌0.05%
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- 2024-07-18 01:01:217月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2738，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:01:207月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2737，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:01:197月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2736，涨0.09%
- 2024-07-16 01:01:197月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2736，涨0.09%
- 2024-07-13 01:01:267月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2725，涨0.07%
- 2024-07-13 01:01:267月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2725，涨0.07%
- 2024-07-12 01:01:267月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2716，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:01:317月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.271，涨0.01%
- 2024-07-11 01:01:317月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.271，涨0.01%
- 2024-07-10 01:01:287月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2709，涨0.13%
- 2024-07-10 01:01:287月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2709，涨0.13%
- 2024-07-09 01:01:267月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2693，跌0.13%
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- 2024-07-06 01:01:227月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2709，跌0.14%
- 2024-07-06 01:01:227月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2709，跌0.14%
