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- 2024-11-16 01:31:0111月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2957，跌0.02%
- 2024-11-16 01:31:0111月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2957，跌0.02%
- 2024-11-15 01:31:0011月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.296，涨0.02%
- 2024-11-15 01:31:0011月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.296，涨0.02%
- 2024-11-14 01:31:0311月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2958，跌0.06%
- 2024-11-14 01:31:0311月13日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2958，跌0.06%
- 2024-11-13 01:31:1011月12日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2966，涨0.12%
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- 2024-11-12 01:30:5611月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.05%
- 2024-11-12 01:30:5611月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.295，涨0.05%
- 2024-11-09 01:30:5811月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2943，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:30:5711月7日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2937，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:30:5511月6日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2928，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:30:5211月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.293，涨0.09%
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- 2024-11-05 01:30:5811月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2918，涨0.05%
- 2024-11-05 01:30:5811月4日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2918，涨0.05%
- 2024-11-02 01:30:5811月1日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2911，涨0.12%
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- 2024-11-01 01:31:0410月31日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2895，涨0.11%
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- 2024-10-31 02:09:1510月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，涨0.02%
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- 2024-10-30 01:58:5010月29日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2879，涨0.05%
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- 2024-10-29 01:44:2010月28日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2872，跌0.07%
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- 2024-10-26 01:31:0810月25日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881
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- 2024-10-25 01:31:1210月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2881，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:01:2710月23日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2882，跌0.11%
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- 2024-10-23 01:01:1710月22日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2896，跌0.15%
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- 2024-10-22 01:01:1810月21日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2916，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:01:2210月18日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2917，跌0.09%
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- 2024-10-18 01:01:2510月17日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2928，涨0.19%
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- 2024-10-17 01:01:2010月16日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2904，跌0.06%
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- 2024-10-16 13:01:3710月15日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2912，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:30:4110月14日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2906，涨0.01%
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- 2024-10-12 01:01:2810月11日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2905，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:01:2810月10日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2897，涨0.33%
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- 2024-10-10 02:04:4510月9日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2854，涨0.15%
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- 2024-10-09 01:01:1610月8日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2835，跌0.19%
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- 2024-10-01 01:01:389月30日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.286，跌0.15%
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