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- 2025-03-15 02:04:313月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0.……
- 2025-03-15 02:04:313月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0.……
- 2025-03-14 02:43:593月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589，涨0……
- 2025-03-14 02:43:593月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589，涨0……
- 2025-03-13 02:37:483月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，涨0……
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- 2025-03-12 02:44:073月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-03-12 02:44:073月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-03-11 02:03:553月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0……
- 2025-03-11 02:03:553月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0……
- 2025-03-08 02:42:223月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，跌0.……
- 2025-03-08 02:42:223月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，跌0.……
- 2025-03-07 02:36:493月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0.……
- 2025-03-07 02:36:493月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0.……
- 2025-03-06 02:40:483月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，涨0.……
- 2025-03-06 02:40:483月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，涨0.……
- 2025-03-05 02:03:433月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，涨0.……
- 2025-03-05 02:03:433月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，涨0.……
- 2025-03-04 02:03:473月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，涨0.0……
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- 2025-03-01 02:32:212月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577
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- 2025-02-28 02:46:062月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0576，跌0……
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- 2025-02-27 02:42:402月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578，涨0……
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- 2025-02-26 02:43:082月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577，跌0……
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- 2025-02-25 08:10:032月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578，跌0……
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- 2025-02-22 02:04:192月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0579
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- 2025-02-21 02:02:492月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0579，跌0……
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- 2025-02-20 08:11:162月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，跌0……
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- 2025-02-19 02:02:222月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌0……
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- 2025-02-18 08:11:252月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，跌0……
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- 2025-02-15 02:04:112月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，跌0……
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- 2025-02-14 02:02:552月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，跌0.……
- 2025-02-14 02:02:552月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，跌0.……
- 2025-02-13 02:02:432月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591
- 2025-02-13 02:02:432月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591
- 2025-02-12 02:02:512月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，跌0……
- 2025-02-12 02:02:512月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，跌0……
- 2025-02-11 08:11:222月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，跌0……
- 2025-02-11 08:11:222月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，跌0……
- 2025-02-08 08:06:432月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595，涨0.……
- 2025-02-08 08:06:432月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595，涨0.……
- 2025-02-07 08:07:502月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，涨0.……
- 2025-02-07 08:07:502月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，涨0.……
- 2025-02-06 08:06:412月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0.0……
- 2025-02-06 08:06:412月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0.0……
- 2025-01-25 01:33:411月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，跌0.……
- 2025-01-25 01:33:411月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，跌0.……
- 2025-01-24 07:34:241月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，跌0……
- 2025-01-24 07:34:241月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，跌0……
