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- 2025-05-27 09:31:34公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2025年端午节前暂停申购……
- 2025-04-25 09:03:17公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2025年劳动节前暂停申购……
- 2025-04-03 02:54:004月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0607，涨0.……
- 2025-04-03 02:54:004月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0607，涨0.……
- 2025-04-02 08:11:124月1日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0604
- 2025-04-02 08:11:124月1日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0604
- 2025-04-01 02:49:473月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0604，涨0……
- 2025-04-01 02:49:473月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0604，涨0……
- 2025-03-29 08:07:173月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0601
- 2025-03-29 08:07:173月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0601
- 2025-03-28 08:06:463月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0601，涨0……
- 2025-03-28 08:06:463月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0601，涨0……
- 2025-03-27 08:06:373月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.06
- 2025-03-27 08:06:373月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.06
- 2025-03-26 08:06:523月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.06，涨0.0……
- 2025-03-26 08:06:523月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.06，涨0.0……
- 2025-03-25 02:03:103月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598，涨0……
- 2025-03-25 02:03:103月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598，涨0……
- 2025-03-22 02:04:163月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0596，涨0……
- 2025-03-22 02:04:163月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0596，涨0……
- 2025-03-21 02:04:243月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0594，涨0……
- 2025-03-21 02:04:243月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0594，涨0……
- 2025-03-20 02:46:093月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592，涨0……
- 2025-03-20 02:46:093月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592，涨0……
- 2025-03-19 02:03:303月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591
- 2025-03-19 02:03:303月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591
- 2025-03-18 08:10:283月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，涨0……
- 2025-03-18 08:10:283月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，涨0……
- 2025-03-15 02:04:313月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0.……
- 2025-03-15 02:04:313月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0.……
- 2025-03-14 02:43:593月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589，涨0……
- 2025-03-14 02:43:593月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589，涨0……
- 2025-03-13 02:37:483月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，涨0……
- 2025-03-13 02:37:483月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，涨0……
- 2025-03-12 02:44:073月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-03-12 02:44:073月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-03-11 02:03:553月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0……
- 2025-03-11 02:03:553月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0……
- 2025-03-08 02:42:223月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，跌0.……
- 2025-03-08 02:42:223月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，跌0.……
- 2025-03-07 02:36:493月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0.……
- 2025-03-07 02:36:493月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨0.……
- 2025-03-06 02:40:483月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，涨0.……
- 2025-03-06 02:40:483月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582，涨0.……
- 2025-03-05 02:03:433月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，涨0.……
- 2025-03-05 02:03:433月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，涨0.……
- 2025-03-04 02:03:473月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，涨0.0……
- 2025-03-04 02:03:473月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，涨0.0……
- 2025-03-01 02:32:212月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577
- 2025-03-01 02:32:212月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577
- 2025-02-28 02:46:062月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0576，跌0……
- 2025-02-28 02:46:062月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0576，跌0……
- 2025-02-27 02:42:402月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578，涨0……
- 2025-02-27 02:42:402月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578，涨0……
- 2025-02-26 02:43:082月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577，跌0……
- 2025-02-26 02:43:082月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577，跌0……
- 2025-02-25 08:10:032月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578，跌0……
- 2025-02-25 08:10:032月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578，跌0……
- 2025-02-22 02:04:192月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0579
- 2025-02-22 02:04:192月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0579
