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- 2025-01-25 01:33:411月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，跌0.……
- 2025-01-25 01:33:411月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，跌0.……
- 2025-01-24 07:34:241月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，跌0……
- 2025-01-24 07:34:241月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581，跌0……
- 2025-01-23 08:04:561月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，涨0……
- 2025-01-23 08:04:561月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，涨0……
- 2025-01-22 10:04:08公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2025年春节前暂停申购业……
- 2025-01-22 07:39:561月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-01-22 07:39:561月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
- 2025-01-21 07:40:011月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌0……
- 2025-01-21 07:40:011月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌0……
- 2025-01-18 07:42:101月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，跌0……
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- 2025-01-17 07:40:181月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0587，跌0……
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- 2025-01-16 07:36:031月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592，涨0……
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- 2025-01-15 07:36:031月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，跌0……
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- 2025-01-14 07:36:071月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0592，跌0……
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- 2025-01-11 07:41:591月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593，跌0……
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- 2025-01-10 07:39:431月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595，跌0.……
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- 2025-01-09 01:33:071月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0597，跌0.……
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- 2025-01-08 01:33:041月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598
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- 2025-01-07 07:39:511月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598，涨0.……
- 2025-01-07 07:39:511月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0598，涨0.……
- 2025-01-04 01:33:001月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0597
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- 2025-01-03 07:36:191月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595，涨0.……
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- 2025-01-01 07:36:4912月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0594，涨……
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- 2024-12-31 07:37:0612月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，涨……
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- 2024-12-28 07:37:0612月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0……
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- 2024-12-27 01:34:2212月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，跌……
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- 2024-12-26 07:37:1712月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0587，跌……
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- 2024-12-25 07:35:3712月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589
- 2024-12-25 07:35:3712月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589
- 2024-12-24 07:35:3912月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589，涨……
- 2024-12-24 07:35:3912月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589，涨……
- 2024-12-21 07:36:4712月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，涨……
- 2024-12-21 07:36:4712月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，涨……
- 2024-12-20 07:35:3912月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，涨……
- 2024-12-20 07:35:3912月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，涨……
- 2024-12-19 07:35:4812月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0584，涨……
- 2024-12-19 07:35:4812月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0584，涨……
- 2024-12-18 07:37:2512月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌……
- 2024-12-18 07:37:2512月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌……
- 2024-12-17 01:32:1012月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0584，涨……
- 2024-12-17 01:32:1012月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0584，涨……
- 2024-12-14 07:35:5412月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨……
