- 2025-03-15 02:04:313月14日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059,涨0.……
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- 2025-03-14 02:43:593月13日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589,涨0……
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- 2025-03-13 02:37:483月12日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586,涨0……
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- 2025-03-12 02:44:073月11日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583
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- 2025-03-11 02:03:553月10日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583,涨0……
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- 2025-03-08 02:42:223月7日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582,跌0.……
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- 2025-03-07 02:36:493月6日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583,涨0.……
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- 2025-03-06 02:40:483月5日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582,涨0.……
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- 2025-03-05 02:03:433月4日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581,涨0.……
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- 2025-03-04 02:03:473月3日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058,涨0.0……
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- 2025-03-01 02:32:212月28日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577
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- 2025-02-28 02:46:062月27日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0576,跌0……
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- 2025-02-27 02:42:402月26日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578,涨0……
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- 2025-02-26 02:43:082月25日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0577,跌0……
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- 2025-02-25 08:10:032月24日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578,跌0……
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- 2025-02-22 02:04:192月21日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0579
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- 2025-02-20 08:11:162月19日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0582,跌0……
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- 2025-02-19 02:02:222月18日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583,跌0……
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- 2025-02-18 08:11:252月17日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585,跌0……
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- 2025-02-15 02:04:112月14日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586,跌0……
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- 2025-02-14 02:02:552月13日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059,跌0.……
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- 2025-02-13 02:02:432月12日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591
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- 2025-02-11 08:11:222月10日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593,跌0……
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- 2025-02-08 08:06:432月7日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0595,涨0.……
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- 2025-02-07 08:07:502月6日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0593,涨0.……
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- 2025-02-06 08:06:412月5日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059,涨0.0……
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- 2025-01-25 01:33:411月24日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058,跌0.……
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- 2025-01-24 07:34:241月23日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0581,跌0……
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