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- 2025-01-01 07:36:4912月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0594，涨……
- 2024-12-31 07:37:0612月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，涨……
- 2024-12-31 07:37:0612月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0591，涨……
- 2024-12-28 07:37:0612月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0……
- 2024-12-28 07:37:0612月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.059，涨0……
- 2024-12-27 01:34:2212月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，跌……
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- 2024-12-26 07:37:1712月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0587，跌……
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- 2024-12-25 07:35:3712月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589
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- 2024-12-24 07:35:3912月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0589，涨……
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- 2024-12-21 07:36:4712月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0586，涨……
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- 2024-12-20 07:35:3912月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0585，涨……
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- 2024-12-19 07:35:4812月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0584，涨……
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- 2024-12-18 07:37:2512月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，跌……
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- 2024-12-17 01:32:1012月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0584，涨……
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- 2024-12-14 07:35:5412月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0583，涨……
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- 2024-12-13 01:32:3112月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，涨0……
- 2024-12-13 01:32:3112月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.058，涨0……
- 2024-12-12 01:32:3112月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578
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- 2024-12-11 01:32:4612月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0578，涨……
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- 2024-12-10 01:32:2012月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575
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- 2024-12-07 01:32:3412月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
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- 2024-12-06 01:32:1512月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
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- 2024-12-05 01:32:2612月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575，涨0……
- 2024-12-05 01:32:2612月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0575，涨0……
- 2024-12-04 01:32:3212月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
- 2024-12-04 01:32:3212月3日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
- 2024-12-03 01:32:3112月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
- 2024-12-03 01:32:3112月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0574
- 2024-11-30 07:34:0311月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0567，涨……
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- 2024-11-29 01:32:3111月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0563
- 2024-11-29 01:32:3111月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0563
- 2024-11-28 01:32:3311月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0562，涨……
- 2024-11-28 01:32:3311月27日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0562，涨……
- 2024-11-27 01:32:3411月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0561
- 2024-11-27 01:32:3411月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0561
- 2024-11-26 01:32:1011月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.056
- 2024-11-26 01:32:1011月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.056
- 2024-11-23 01:32:3411月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0558
- 2024-11-23 01:32:3411月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0558
- 2024-11-22 01:32:2211月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0558
- 2024-11-22 01:32:2211月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0558
- 2024-11-21 01:32:3311月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0557
- 2024-11-21 01:32:3311月20日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0557
- 2024-11-20 01:33:0011月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0557
