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- 2024-11-20 01:33:0011月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0557
- 2024-11-19 01:32:1511月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0557
- 2024-11-19 01:32:1511月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0557
- 2024-11-16 01:32:3011月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0556，涨……
- 2024-11-16 01:32:3011月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0556，涨……
- 2024-11-15 01:32:3111月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0555，涨……
- 2024-11-15 01:32:3111月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0555，涨……
- 2024-11-14 01:32:3511月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0554
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- 2024-11-13 01:32:4711月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0554
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- 2024-11-12 01:32:2211月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0553
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- 2024-11-09 01:32:4311月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0552
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- 2024-11-08 01:32:4411月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0551
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- 2024-11-07 01:32:1811月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0549
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- 2024-11-06 01:32:0511月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
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- 2024-11-05 01:32:1111月4日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0548
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- 2024-11-02 01:32:2211月1日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0546
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- 2024-11-01 01:33:0510月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0544
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- 2024-10-31 02:12:1510月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0543
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- 2024-10-30 02:00:4310月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0543
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- 2024-10-29 07:35:5510月28日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0543，涨……
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- 2024-10-26 01:32:4310月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0541
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- 2024-10-25 01:32:0710月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054，涨0……
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- 2024-10-24 07:05:5510月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0539，跌……
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- 2024-10-23 07:06:4210月22日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054
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- 2024-10-22 01:02:0510月21日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054
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- 2024-10-19 01:02:5310月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0539
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- 2024-10-18 01:02:4410月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0538，涨……
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- 2024-10-17 01:02:5110月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0537，涨……
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- 2024-10-16 01:03:3610月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0536，涨……
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- 2024-10-15 07:04:5410月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0535，涨……
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- 2024-10-12 01:02:4610月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0531
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- 2024-10-11 07:05:5410月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨……
- 2024-10-11 07:05:5410月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0527，涨……
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，跌0……
- 2024-10-10 07:05:5010月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，跌0……
- 2024-10-09 07:05:5610月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053
