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- 2024-08-02 01:02:518月1日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0511
- 2024-08-01 07:05:107月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.051，涨0.……
- 2024-08-01 07:05:107月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.051，涨0.……
- 2024-07-31 01:03:017月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507
- 2024-07-31 01:03:017月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507
- 2024-07-30 07:31:227月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507，涨0……
- 2024-07-30 07:31:227月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507，涨0……
- 2024-07-27 01:03:087月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0505
- 2024-07-27 01:03:087月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0505
- 2024-07-26 07:05:287月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0504，涨0……
- 2024-07-26 07:05:287月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0504，涨0……
- 2024-07-25 07:31:597月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0503，涨0……
- 2024-07-25 07:31:597月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0503，涨0……
- 2024-07-24 01:31:207月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0502
- 2024-07-24 01:31:207月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0502
- 2024-07-19 07:31:477月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498
- 2024-07-19 07:31:477月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498
- 2024-07-18 07:05:167月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498，涨0……
- 2024-07-18 07:05:167月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498，涨0……
- 2024-07-17 07:05:487月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0497，跌0……
- 2024-07-17 07:05:487月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0497，跌0……
- 2024-07-16 07:05:447月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498，涨0……
- 2024-07-16 07:05:447月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498，涨0……
- 2024-07-13 07:06:197月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0496
- 2024-07-13 07:06:197月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0496
- 2024-07-12 07:05:327月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0496，涨0……
- 2024-07-12 07:05:327月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0496，涨0……
- 2024-07-11 07:05:177月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0495，涨0……
- 2024-07-11 07:05:177月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0495，涨0……
- 2024-07-10 07:05:167月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0494，涨0.……
- 2024-07-10 07:05:167月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0494，涨0.……
- 2024-07-09 01:02:547月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493
- 2024-07-09 01:02:547月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493
- 2024-07-06 07:06:177月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493，跌0.……
- 2024-07-06 07:06:177月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493，跌0.……
- 2024-04-25 09:05:43公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年劳动节前调整大额……
- 2024-03-29 09:38:34公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年清明节前暂停申购……
- 2024-02-05 09:08:16公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年春节前暂停申购业……
- 2023-12-27 09:07:46公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年元旦节前暂停申购……
- 2023-09-25 09:05:52公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2023年中秋节、国庆节前……
- 2023-04-25 09:05:45公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2023年劳动节前暂停申购……
- 2023-04-04 09:07:50公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金调整大额申购业务
- 2023-03-31 09:19:17公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金调整大额申购业务
- 2023-01-17 09:19:45公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2023年春节前暂停申购业……
- 2022-12-28 09:04:43公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2023年元旦节前暂停申购……
