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- 2024-08-20 01:36:588月19日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
- 2024-08-17 01:02:568月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512
- 2024-08-17 01:02:568月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512
- 2024-08-16 07:04:558月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，跌0……
- 2024-08-16 07:04:558月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，跌0……
- 2024-08-15 01:32:458月14日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
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- 2024-08-14 01:32:148月13日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.051
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- 2024-08-13 07:04:578月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0509，跌0……
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- 2024-08-10 07:06:038月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，跌0.……
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- 2024-08-09 01:02:368月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
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- 2024-08-08 01:02:548月7日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514
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- 2024-08-07 01:03:038月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
- 2024-08-07 01:03:038月6日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0513
- 2024-08-06 07:05:108月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0514，涨0.……
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- 2024-08-03 07:05:468月2日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0512，涨0.……
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- 2024-08-02 01:02:518月1日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0511
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- 2024-08-01 07:05:107月31日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.051，涨0.……
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- 2024-07-31 01:03:017月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507
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- 2024-07-30 07:31:227月29日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0507，涨0……
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- 2024-07-27 01:03:087月26日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0505
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- 2024-07-26 07:05:287月25日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0504，涨0……
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- 2024-07-25 07:31:597月24日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0503，涨0……
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- 2024-07-24 01:31:207月23日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0502
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- 2024-07-19 07:31:477月18日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498
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- 2024-07-18 07:05:167月17日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498，涨0……
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- 2024-07-17 07:05:487月16日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0497，跌0……
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- 2024-07-16 07:05:447月15日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0498，涨0……
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- 2024-07-13 07:06:197月12日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0496
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- 2024-07-12 07:05:327月11日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0496，涨0……
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- 2024-07-11 07:05:177月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0495，涨0……
- 2024-07-11 07:05:177月10日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0495，涨0……
- 2024-07-10 07:05:167月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0494，涨0.……
- 2024-07-10 07:05:167月9日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0494，涨0.……
- 2024-07-09 01:02:547月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493
- 2024-07-09 01:02:547月8日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493
- 2024-07-06 07:06:177月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493，跌0.……
- 2024-07-06 07:06:177月5日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0493，跌0.……
- 2024-04-25 09:05:43公告速递：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年劳动节前调整大额……
