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- 2025-01-18 07:52:091月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9715，涨0.18%
- 2025-01-18 07:52:091月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9715，涨0.18%
- 2025-01-17 07:50:411月16日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9698，涨1.92%
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- 2025-01-16 07:43:031月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9515，跌0.65%
- 2025-01-16 07:43:031月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9515，跌0.65%
- 2025-01-15 07:42:501月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9577，涨2.34%
- 2025-01-15 07:42:501月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9577，涨2.34%
- 2025-01-14 07:42:551月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9358，跌1.1%
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- 2025-01-11 07:51:381月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9462，跌1.69%
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- 2025-01-10 07:49:281月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9625，跌0.17%
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- 2025-01-09 19:31:151月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9641，涨1.51%
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- 2025-01-08 19:30:531月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9498，涨0.16%
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- 2025-01-07 07:49:121月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9483，涨0.48%
- 2025-01-07 07:49:121月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9483，涨0.48%
- 2025-01-04 19:31:091月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9438，跌0.63%
- 2025-01-04 19:31:091月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9438，跌0.63%
- 2025-01-03 07:43:091月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9498，跌2.17%
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- 2025-01-01 07:43:2812月31日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9709，跌0.29%
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- 2024-12-31 07:44:3012月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9737，涨0.71%
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- 2024-12-28 07:44:1712月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9668，跌0.24%
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- 2024-12-27 07:37:3312月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9691
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- 2024-12-26 07:45:1212月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9693，跌0.45%
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- 2024-12-25 07:42:1712月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9737，涨1.54%
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- 2024-12-24 07:42:0912月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9589，涨0.2%
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- 2024-12-21 07:43:2712月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.957，跌0.72%
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- 2024-12-20 07:42:0412月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9639，跌0.4%
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- 2024-12-19 07:42:2312月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9678，涨0.11%
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- 2024-12-18 07:45:0412月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9667，涨0.69%
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- 2024-12-17 07:40:2712月16日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9601，跌0.36%
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- 2024-12-14 07:41:2912月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9636，跌1.41%
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- 2024-12-13 07:39:1912月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9774，涨0.74%
- 2024-12-13 07:39:1912月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9774，涨0.74%
- 2024-12-12 07:39:2912月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9702，跌0.21%
- 2024-12-12 07:39:2912月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9702，跌0.21%
- 2024-12-11 07:38:4112月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9722，涨0.83%
- 2024-12-11 07:38:4112月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9722，涨0.83%
- 2024-12-10 07:40:5212月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9642，跌0.42%
- 2024-12-10 07:40:5212月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9642，跌0.42%
- 2024-12-07 07:39:5812月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9683，涨1.16%
- 2024-12-07 07:39:5812月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9683，涨1.16%
