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- 2025-03-15 08:14:473月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9963，涨1.39%
- 2025-03-15 08:14:473月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9963，涨1.39%
- 2025-03-14 08:16:443月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9826，涨0.71%
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- 2025-03-13 02:10:313月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9757
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- 2025-03-12 02:06:123月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9848
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- 2025-03-11 02:15:193月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9836，涨0.19%
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- 2025-03-08 02:04:543月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9817
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- 2025-03-07 02:10:243月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9751
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- 2025-03-06 02:04:193月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9764
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- 2025-03-05 02:15:143月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9645
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- 2025-03-04 02:15:513月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9658，涨0.21%
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- 2025-02-27 02:05:072月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9572
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- 2025-02-22 08:13:372月21日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9575，跌1.07%
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- 2025-02-15 08:13:042月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9918，跌0.34%
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- 2025-02-08 08:24:542月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9821，涨1.36%
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- 2025-02-07 08:25:142月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9689，跌0.03%
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- 2025-02-06 07:37:412月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9692，跌2.49%
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- 2025-01-25 07:39:101月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9763
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- 2025-01-24 14:35:54四季报点评：嘉实价值发现三个月定开混合基金季度涨幅-5.99%
- 2025-01-23 07:44:181月22日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9645，跌0.64%
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- 2025-01-22 07:49:511月21日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9707，涨0.31%
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- 2025-01-21 07:49:511月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9677，跌0.39%
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- 2025-01-18 07:52:091月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9715，涨0.18%
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- 2025-01-17 07:50:411月16日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9698，涨1.92%
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- 2025-01-16 07:43:031月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9515，跌0.65%
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- 2025-01-15 07:42:501月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9577，涨2.34%
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- 2025-01-14 07:42:551月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9358，跌1.1%
- 2025-01-14 07:42:551月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9358，跌1.1%
- 2025-01-11 07:51:381月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9462，跌1.69%
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- 2025-01-10 07:49:281月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9625，跌0.17%
- 2025-01-10 07:49:281月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9625，跌0.17%
- 2025-01-09 19:31:151月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9641，涨1.51%
- 2025-01-09 19:31:151月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9641，涨1.51%
- 2025-01-08 19:30:531月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9498，涨0.16%
- 2025-01-08 19:30:531月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9498，涨0.16%
- 2025-01-07 07:49:121月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9483，涨0.48%
