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- 2024-09-10 07:13:489月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8174，跌0.99%
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- 2024-09-06 01:09:139月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8366
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- 2024-09-05 01:05:509月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8376
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- 2024-09-04 07:13:149月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8418，涨0.15%
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- 2024-09-03 01:04:399月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8405
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- 2024-08-31 01:03:398月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8552
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- 2024-08-30 07:12:428月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8402，涨0.53%
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- 2024-08-29 07:12:388月28日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8358，跌0.07%
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- 2024-08-28 01:05:418月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8364
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- 2024-08-27 07:13:138月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8407，跌1.01%
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- 2024-08-24 07:13:488月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8493，涨0.39%
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- 2024-08-23 07:12:128月22日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.846，跌0.22%
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- 2024-08-22 07:12:218月21日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8479，跌0.45%
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- 2024-08-21 01:04:498月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8517
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- 2024-08-20 01:05:208月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8619
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- 2024-08-16 07:12:358月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8506，涨0.29%
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- 2024-08-15 07:12:258月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8481，跌1.21%
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- 2024-08-14 07:12:398月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8585，跌0.5%
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- 2024-08-13 07:12:568月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8628，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:12:408月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8643，涨0.56%
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- 2024-08-08 07:12:388月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8595，涨0.41%
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- 2024-08-07 07:12:478月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.856，涨0.05%
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- 2024-08-06 07:13:248月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8556，跌1.35%
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- 2024-08-03 01:07:138月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8673
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- 2024-08-02 07:12:388月1日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8735，跌1.34%
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- 2024-08-01 07:13:167月31日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8854，涨2.95%
- 2024-08-01 07:13:167月31日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8854，涨2.95%
- 2024-07-31 07:16:507月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.86，跌1.3%
- 2024-07-31 07:16:507月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.86，跌1.3%
- 2024-07-30 07:12:247月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8713，跌1.33%
- 2024-07-30 07:12:247月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8713，跌1.33%
- 2024-07-26 07:12:457月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8741，跌0.84%
- 2024-07-26 07:12:457月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8741，跌0.84%
- 2024-07-25 07:08:357月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8815，跌0.71%
- 2024-07-25 07:08:357月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8815，跌0.71%
