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- 2024-10-22 01:05:4010月21日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9756
- 2024-10-22 01:05:4010月21日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9756
- 2024-10-19 01:07:1110月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9809
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- 2024-10-18 01:06:4610月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9653
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- 2024-10-17 07:14:2610月16日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9829，涨1%
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- 2024-10-16 01:08:1110月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9732
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- 2024-10-15 01:07:0110月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9983
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- 2024-10-12 01:07:1010月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9796
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- 2024-10-11 07:14:2810月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9982，涨1.29%
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- 2024-10-10 07:14:3610月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9855，跌6.73%
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- 2024-10-09 07:14:4110月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值1.0566，涨2.3%
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- 2024-09-28 01:06:249月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9606
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- 2024-09-27 07:13:409月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9271，涨4.33%
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- 2024-09-26 01:08:399月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8886
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- 2024-09-25 07:14:239月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8836，涨3.93%
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- 2024-09-24 07:15:109月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8502，涨0.94%
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- 2024-09-21 01:07:049月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8423
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- 2024-09-20 07:14:019月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8416，涨1.28%
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- 2024-09-19 07:15:469月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.831，涨1.21%
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- 2024-09-14 01:07:189月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8211
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- 2024-09-13 01:07:309月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8262
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- 2024-09-12 01:07:589月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8241
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- 2024-09-11 07:16:299月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8218，涨0.54%
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- 2024-09-10 07:13:489月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8174，跌0.99%
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- 2024-09-06 01:09:139月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8366
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- 2024-09-05 01:05:509月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8376
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- 2024-09-04 07:13:149月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8418，涨0.15%
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- 2024-09-03 01:04:399月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8405
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- 2024-08-31 01:03:398月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8552
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- 2024-08-30 07:12:428月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8402，涨0.53%
- 2024-08-30 07:12:428月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8402，涨0.53%
- 2024-08-29 07:12:388月28日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8358，跌0.07%
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