- 2024-11-23 01:01:5811月22日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9583
- 2024-11-22 01:01:2911月21日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9826
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- 2024-11-21 07:38:5511月20日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9831,涨0.61%
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- 2024-11-20 07:39:1411月19日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9771,涨0.39%
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- 2024-11-19 07:37:4711月18日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9733,跌0.32%
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- 2024-11-16 07:04:2811月15日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9764,跌0.99%
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- 2024-11-15 07:38:5211月14日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9862,跌0.62%
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- 2024-11-14 07:39:1211月13日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9924,涨0.36%
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- 2024-11-13 07:37:4311月12日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9888,跌0.96%
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- 2024-11-12 07:05:5311月11日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9984,跌0.95%
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- 2024-11-09 07:08:0411月8日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值1.008,跌0.31%
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- 2024-11-08 07:08:0611月7日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值1.0111,涨2.32%
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- 2024-11-07 07:06:3211月6日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9882,跌0.82%
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- 2024-11-06 07:09:2211月5日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9964,涨1.01%
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- 2024-11-05 07:10:1411月4日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9864,涨1.04%
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- 2024-11-02 07:12:4411月1日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9762,涨0.61%
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- 2024-11-01 07:40:3510月31日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9703,跌0.65%
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- 2024-10-31 02:15:3410月30日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9766
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- 2024-10-30 02:04:2410月29日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9796,跌1.81%
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- 2024-10-29 01:48:1210月28日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9977,涨1.51%
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- 2024-10-27 06:44:05三季报点评:嘉实价值发现三个月定开混合基金季度涨幅9.79%
- 2024-10-26 07:41:0310月25日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9829,涨0.4%
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- 2024-10-25 01:03:4410月24日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.979
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- 2024-10-24 07:13:5610月23日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9896,涨0.31%
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- 2024-10-23 07:15:2310月22日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9865,涨1.12%
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- 2024-10-22 01:05:4010月21日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9756
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- 2024-10-19 01:07:1110月18日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9809
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- 2024-10-18 01:06:4610月17日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9653
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- 2024-10-17 07:14:2610月16日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9829,涨1%
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- 2024-10-16 01:08:1110月15日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9732
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- 2024-10-15 01:07:0110月14日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9983
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