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- 2024-12-13 07:39:1912月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9774，涨0.74%
- 2024-12-12 07:39:2912月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9702，跌0.21%
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- 2024-12-11 07:38:4112月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9722，涨0.83%
- 2024-12-11 07:38:4112月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9722，涨0.83%
- 2024-12-10 07:40:5212月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9642，跌0.42%
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- 2024-12-07 07:39:5812月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9683，涨1.16%
- 2024-12-07 07:39:5812月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9683，涨1.16%
- 2024-12-06 07:39:5412月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9572，跌0.76%
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- 2024-12-05 07:39:1912月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9645，跌0.37%
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- 2024-12-04 07:39:1712月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9681，涨0.69%
- 2024-12-04 07:39:1712月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9681，涨0.69%
- 2024-12-03 07:39:3312月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9615，涨0.17%
- 2024-12-03 07:39:3312月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9615，涨0.17%
- 2024-11-30 07:04:5011月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9599，涨0.59%
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- 2024-11-29 07:39:1411月28日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9543，跌1.04%
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- 2024-11-28 07:39:1311月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9643，涨1.37%
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- 2024-11-27 07:39:0311月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9513，跌0.65%
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- 2024-11-26 07:39:3411月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9575，跌0.08%
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- 2024-11-23 01:01:5811月22日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9583
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- 2024-11-22 01:01:2911月21日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9826
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- 2024-11-21 07:38:5511月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9831，涨0.61%
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- 2024-11-20 07:39:1411月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9771，涨0.39%
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- 2024-11-19 07:37:4711月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9733，跌0.32%
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- 2024-11-16 07:04:2811月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9764，跌0.99%
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- 2024-11-15 07:38:5211月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9862，跌0.62%
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- 2024-11-14 07:39:1211月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9924，涨0.36%
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- 2024-11-13 07:37:4311月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9888，跌0.96%
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- 2024-11-12 07:05:5311月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9984，跌0.95%
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- 2024-11-09 07:08:0411月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值1.008，跌0.31%
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- 2024-11-08 07:08:0611月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值1.0111，涨2.32%
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- 2024-11-07 07:06:3211月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9882，跌0.82%
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- 2024-11-06 07:09:2211月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9964，涨1.01%
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- 2024-11-05 07:10:1411月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9864，涨1.04%
- 2024-11-05 07:10:1411月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9864，涨1.04%
- 2024-11-02 07:12:4411月1日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9762，涨0.61%
- 2024-11-02 07:12:4411月1日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9762，涨0.61%
- 2024-11-01 07:40:3510月31日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9703，跌0.65%
