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- 2025-01-07 07:49:121月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9483，涨0.48%
- 2025-01-04 19:31:091月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9438，跌0.63%
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- 2025-01-03 07:43:091月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9498，跌2.17%
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- 2025-01-01 07:43:2812月31日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9709，跌0.29%
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- 2024-12-31 07:44:3012月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9737，涨0.71%
- 2024-12-31 07:44:3012月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9737，涨0.71%
- 2024-12-28 07:44:1712月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9668，跌0.24%
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- 2024-12-27 07:37:3312月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9691
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- 2024-12-26 07:45:1212月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9693，跌0.45%
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- 2024-12-25 07:42:1712月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9737，涨1.54%
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- 2024-12-24 07:42:0912月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9589，涨0.2%
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- 2024-12-21 07:43:2712月20日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.957，跌0.72%
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- 2024-12-20 07:42:0412月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9639，跌0.4%
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- 2024-12-19 07:42:2312月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9678，涨0.11%
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- 2024-12-18 07:45:0412月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9667，涨0.69%
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- 2024-12-17 07:40:2712月16日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9601，跌0.36%
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- 2024-12-14 07:41:2912月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9636，跌1.41%
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- 2024-12-13 07:39:1912月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9774，涨0.74%
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- 2024-12-12 07:39:2912月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9702，跌0.21%
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- 2024-12-11 07:38:4112月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9722，涨0.83%
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- 2024-12-10 07:40:5212月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9642，跌0.42%
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- 2024-12-07 07:39:5812月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9683，涨1.16%
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- 2024-12-06 07:39:5412月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9572，跌0.76%
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- 2024-12-05 07:39:1912月4日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9645，跌0.37%
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- 2024-12-04 07:39:1712月3日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9681，涨0.69%
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- 2024-12-03 07:39:3312月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9615，涨0.17%
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- 2024-11-30 07:04:5011月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9599，涨0.59%
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- 2024-11-29 07:39:1411月28日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9543，跌1.04%
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- 2024-11-28 07:39:1311月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9643，涨1.37%
- 2024-11-28 07:39:1311月27日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9643，涨1.37%
- 2024-11-27 07:39:0311月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9513，跌0.65%
- 2024-11-27 07:39:0311月26日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9513，跌0.65%
- 2024-11-26 07:39:3411月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9575，跌0.08%
- 2024-11-26 07:39:3411月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9575，跌0.08%
- 2024-11-23 01:01:5811月22日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9583
