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- 2024-08-20 01:05:208月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8619
- 2024-08-20 01:05:208月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8619
- 2024-08-16 07:12:358月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8506，涨0.29%
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- 2024-08-15 07:12:258月14日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8481，跌1.21%
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- 2024-08-14 07:12:398月13日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8585，跌0.5%
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- 2024-08-13 07:12:568月12日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8628，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:12:408月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8643，涨0.56%
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- 2024-08-08 07:12:388月7日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8595，涨0.41%
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- 2024-08-07 07:12:478月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.856，涨0.05%
- 2024-08-07 07:12:478月6日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.856，涨0.05%
- 2024-08-06 07:13:248月5日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8556，跌1.35%
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- 2024-08-03 01:07:138月2日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8673
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- 2024-08-02 07:12:388月1日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8735，跌1.34%
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- 2024-08-01 07:13:167月31日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8854，涨2.95%
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- 2024-07-31 07:16:507月30日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.86，跌1.3%
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- 2024-07-30 07:12:247月29日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8713，跌1.33%
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- 2024-07-26 07:12:457月25日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8741，跌0.84%
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- 2024-07-25 07:08:357月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8815，跌0.71%
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- 2024-07-24 07:12:107月23日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.8878，跌2.41%
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- 2024-07-23 07:10:317月22日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9097，跌1.45%
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- 2024-07-20 07:40:587月19日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9231，跌0.13%
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- 2024-07-20 01:37:33二季报点评：嘉实价值发现三个月定开混合基金季度涨幅7.20%
- 2024-07-19 07:08:357月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9243，涨0.12%
- 2024-07-19 07:08:357月18日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9243，涨0.12%
- 2024-07-18 07:12:527月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9232，跌0.86%
- 2024-07-18 07:12:527月17日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9232，跌0.86%
- 2024-07-17 07:13:377月16日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9312，跌0.59%
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- 2024-07-16 07:13:267月15日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9367，跌0.13%
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- 2024-07-12 07:13:227月11日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9327，涨1.91%
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- 2024-07-11 07:12:297月10日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9152，跌0.8%
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- 2024-07-10 07:12:387月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9226，涨0.67%
- 2024-07-10 07:12:387月9日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9226，涨0.67%
- 2024-07-09 07:12:077月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9165，跌0.84%
- 2024-07-09 07:12:077月8日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9165，跌0.84%
