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- 2025-01-25 01:35:541月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0511，涨0.16%
- 2025-01-25 01:35:541月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0511，涨0.16%
- 2025-01-24 07:38:231月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0494，涨0.01%
- 2025-01-24 07:38:231月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0494，涨0.01%
- 2025-01-24 05:05:10四季报点评：太平嘉和三个月定开债发起基金季度涨幅1.94%
- 2025-01-23 07:35:241月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0493，跌0.1%
- 2025-01-23 07:35:241月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0493，跌0.1%
- 2025-01-22 07:42:121月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0504，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:42:151月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0505，涨0.05%
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- 2025-01-18 07:44:001月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.05，涨0.04%
- 2025-01-18 07:44:001月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.05，涨0.04%
- 2025-01-17 07:42:521月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0496，涨0.08%
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- 2025-01-16 07:37:121月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0488，跌0.08%
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- 2025-01-15 07:37:091月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0496，涨0.62%
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- 2025-01-14 07:37:171月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0431，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:43:551月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0439，跌0.33%
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- 2025-01-10 07:41:541月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:33:531月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0488，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:33:511月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.049
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- 2025-01-07 07:41:571月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0479，跌0.01%
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- 2025-01-04 01:33:471月3日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.048
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- 2025-01-03 07:37:321月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0508，跌0.33%
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- 2025-01-01 07:37:5812月31日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0543，跌0.2%
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- 2024-12-31 07:38:2312月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0564，涨0.09%
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- 2024-12-28 07:38:4712月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0554，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:35:1912月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.054，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:38:4612月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0536，跌0.11%
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- 2024-12-25 07:36:4812月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0548，涨0.17%
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- 2024-12-24 07:36:4612月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.053，跌0.13%
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- 2024-12-21 07:38:1912月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0544，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:36:4612月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0535，跌0.03%
- 2024-12-20 07:36:4612月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0535，跌0.03%
- 2024-12-19 07:36:5712月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0538，涨0.03%
- 2024-12-19 07:36:5712月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0538，涨0.03%
- 2024-12-18 07:38:5312月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0535，跌0.15%
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- 2024-12-17 01:32:4212月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0551
- 2024-12-17 01:32:4212月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0551
- 2024-12-14 01:32:3612月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0552，跌0.21%
