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- 2025-03-01 02:34:102月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0509，跌0.28%
- 2025-03-01 02:34:102月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0509，跌0.28%
- 2025-02-28 02:47:582月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0538，跌0.04%
- 2025-02-28 02:47:582月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0538，跌0.04%
- 2025-02-27 02:44:162月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0542，涨0.22%
- 2025-02-27 02:44:162月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0542，涨0.22%
- 2025-02-26 02:44:322月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0519，跌0.14%
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- 2025-02-25 08:15:542月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0534，跌0.15%
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- 2025-02-22 02:06:582月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.055，涨0.07%
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- 2025-02-21 02:05:002月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0543，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:18:462月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0551，涨0.22%
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- 2025-02-19 02:04:232月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0528，跌0.27%
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- 2025-02-18 08:18:362月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0556，跌0.02%
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- 2025-02-15 02:06:512月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0558，涨0.02%
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- 2025-02-14 02:05:292月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0556，跌0.14%
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- 2025-02-13 02:04:472月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0571，涨0.12%
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- 2025-02-12 02:05:062月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0558，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:18:502月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0559，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:11:362月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0557，涨0.24%
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- 2025-02-07 08:12:362月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0532，涨0.28%
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- 2025-02-06 08:09:422月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0503，跌0.18%
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- 2025-01-25 01:35:541月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0511，涨0.16%
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- 2025-01-24 07:38:231月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0494，涨0.01%
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- 2025-01-24 05:05:10四季报点评：太平嘉和三个月定开债发起基金季度涨幅1.94%
- 2025-01-23 07:35:241月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0493，跌0.1%
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- 2025-01-22 07:42:121月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0504，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:42:151月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0505，涨0.05%
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- 2025-01-18 07:44:001月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.05，涨0.04%
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- 2025-01-17 07:42:521月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0496，涨0.08%
- 2025-01-17 07:42:521月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0496，涨0.08%
- 2025-01-16 07:37:121月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0488，跌0.08%
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- 2025-01-15 07:37:091月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0496，涨0.62%
- 2025-01-15 07:37:091月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0496，涨0.62%
- 2025-01-14 07:37:171月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0431，跌0.08%
- 2025-01-14 07:37:171月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0431，跌0.08%
- 2025-01-11 07:43:551月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0439，跌0.33%
- 2025-01-11 07:43:551月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0439，跌0.33%
- 2025-01-10 07:41:541月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，跌0.13%
