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- 2024-08-27 07:07:458月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.002，跌0.04%
- 2024-08-27 07:07:458月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.002，跌0.04%
- 2024-08-24 01:03:558月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0024
- 2024-08-24 01:03:558月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0024
- 2024-08-23 01:04:438月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0026
- 2024-08-23 01:04:438月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0026
- 2024-08-22 01:34:278月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0035，跌0.07%
- 2024-08-22 01:34:278月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0035，跌0.07%
- 2024-08-21 01:32:358月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0042，跌0.19%
- 2024-08-21 01:32:358月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0042，跌0.19%
- 2024-08-20 01:37:438月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0061
- 2024-08-20 01:37:438月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0061
- 2024-08-17 01:04:158月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0058，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:37:318月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0059
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- 2024-08-15 01:33:358月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0049
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- 2024-08-14 07:07:158月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.006，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:03:338月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0054
- 2024-08-13 01:03:338月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0054
- 2024-08-10 01:04:018月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0059
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- 2024-08-09 01:03:408月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-08-08 01:04:158月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0065
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- 2024-08-07 01:04:288月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064，涨0.15%
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- 2024-08-06 01:03:558月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0049，跌0.24%
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- 2024-08-03 01:04:128月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0073，跌0.18%
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- 2024-08-02 01:04:118月1日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0091，跌0.09%
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- 2024-08-01 01:03:417月31日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.01，涨0.5%
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- 2024-07-31 01:04:377月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.005，跌0.06%
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- 2024-07-30 01:04:127月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0056，跌0.04%
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- 2024-07-27 01:04:377月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.006
- 2024-07-27 01:04:377月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.006
- 2024-07-26 01:04:157月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0041
- 2024-07-26 01:04:157月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0041
- 2024-07-25 01:32:527月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0047
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- 2024-07-24 01:32:037月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064
- 2024-07-24 01:32:037月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064
- 2024-07-21 01:59:43二季报点评：太平嘉和三个月定开债发起基金季度涨幅0.06%
- 2024-07-20 01:04:157月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0101
- 2024-07-20 01:04:157月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0101
- 2024-07-19 01:04:227月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0096
- 2024-07-19 01:04:227月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0096
- 2024-07-18 01:04:067月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0089，跌0.12%
- 2024-07-18 01:04:067月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0089，跌0.12%
- 2024-07-17 01:03:547月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0101
- 2024-07-17 01:03:547月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0101
- 2024-07-16 01:03:267月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0097，跌0.07%
