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- 2024-08-01 01:03:417月31日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.01，涨0.5%
- 2024-08-01 01:03:417月31日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.01，涨0.5%
- 2024-07-31 01:04:377月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.005，跌0.06%
- 2024-07-31 01:04:377月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.005，跌0.06%
- 2024-07-30 01:04:127月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0056，跌0.04%
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- 2024-07-27 01:04:377月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.006
- 2024-07-27 01:04:377月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.006
- 2024-07-26 01:04:157月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0041
- 2024-07-26 01:04:157月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0041
- 2024-07-25 01:32:527月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0047
- 2024-07-25 01:32:527月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0047
- 2024-07-24 01:32:037月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064
- 2024-07-24 01:32:037月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064
- 2024-07-21 01:59:43二季报点评：太平嘉和三个月定开债发起基金季度涨幅0.06%
- 2024-07-20 01:04:157月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0101
- 2024-07-20 01:04:157月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0101
- 2024-07-19 01:04:227月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0096
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- 2024-07-18 01:04:067月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0089，跌0.12%
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- 2024-07-17 01:03:547月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0101
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- 2024-07-16 01:03:267月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0097，跌0.07%
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- 2024-07-13 01:03:337月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0104
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- 2024-07-12 01:03:467月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0109
- 2024-07-12 01:03:467月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0109
- 2024-07-11 01:04:077月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0073
- 2024-07-11 01:04:077月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0073
- 2024-07-10 01:04:007月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0084，涨0.28%
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- 2024-07-09 01:04:037月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0056，跌0.31%
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- 2024-07-06 07:08:377月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0087，涨0.05%
- 2024-07-06 07:08:377月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0087，涨0.05%
