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- 2024-07-16 01:03:267月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0097，跌0.07%
- 2024-07-13 01:03:337月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0104
- 2024-07-13 01:03:337月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0104
- 2024-07-12 01:03:467月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0109
- 2024-07-12 01:03:467月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0109
- 2024-07-11 01:04:077月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0073
- 2024-07-11 01:04:077月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0073
- 2024-07-10 01:04:007月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0084，涨0.28%
- 2024-07-10 01:04:007月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0084，涨0.28%
- 2024-07-09 01:04:037月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0056，跌0.31%
- 2024-07-09 01:04:037月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0056，跌0.31%
- 2024-07-06 07:08:377月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0087，涨0.05%
- 2024-07-06 07:08:377月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0087，涨0.05%
