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- 2025-01-10 07:41:541月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，跌0.13%
- 2025-01-09 01:33:531月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0488，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:33:511月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.049
- 2025-01-08 01:33:511月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.049
- 2025-01-07 07:41:571月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0479，跌0.01%
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- 2025-01-04 01:33:471月3日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.048
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- 2025-01-03 07:37:321月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0508，跌0.33%
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- 2025-01-01 07:37:5812月31日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0543，跌0.2%
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- 2024-12-31 07:38:2312月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0564，涨0.09%
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- 2024-12-28 07:38:4712月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0554，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:35:1912月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.054，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:38:4612月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0536，跌0.11%
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- 2024-12-25 07:36:4812月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0548，涨0.17%
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- 2024-12-24 07:36:4612月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.053，跌0.13%
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- 2024-12-21 07:38:1912月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0544，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:36:4612月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0535，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:36:5712月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0538，涨0.03%
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- 2024-12-18 07:38:5312月17日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0535，跌0.15%
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- 2024-12-17 01:32:4212月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0551
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- 2024-12-14 01:32:3612月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0552，跌0.21%
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- 2024-12-13 01:33:0712月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0574，涨0.18%
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- 2024-12-12 01:33:0612月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0555，涨0.09%
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- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0546，涨0.21%
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- 2024-12-10 01:32:5112月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-10 01:32:5112月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-07 01:33:0912月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-07 01:33:0912月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-06 01:32:4712月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0508，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:32:5912月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0504，跌0.01%
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- 2024-12-04 01:33:0912月3日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0505，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:0312月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0506，涨0.31%
- 2024-12-03 01:33:0312月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0506，涨0.31%
- 2024-11-30 07:34:3611月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，涨0.22%
- 2024-11-30 07:34:3611月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，涨0.22%
- 2024-11-29 01:33:0311月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0451，跌0.08%
- 2024-11-29 01:33:0311月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0451，跌0.08%
- 2024-11-28 01:33:1111月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0459，涨0.23%
