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- 2024-12-14 01:32:3612月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0552，跌0.21%
- 2024-12-13 01:33:0712月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0574，涨0.18%
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- 2024-12-12 01:33:0612月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0555，涨0.09%
- 2024-12-12 01:33:0612月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0555，涨0.09%
- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0546，涨0.21%
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- 2024-12-10 01:32:5112月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-10 01:32:5112月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-07 01:33:0912月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-07 01:33:0912月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0524
- 2024-12-06 01:32:4712月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0508，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:32:5912月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0504，跌0.01%
- 2024-12-05 01:32:5912月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0504，跌0.01%
- 2024-12-04 01:33:0912月3日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0505，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:0312月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0506，涨0.31%
- 2024-12-03 01:33:0312月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0506，涨0.31%
- 2024-11-30 07:34:3611月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，涨0.22%
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- 2024-11-29 01:33:0311月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0451，跌0.08%
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- 2024-11-28 01:33:1111月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0459，涨0.23%
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- 2024-11-27 01:33:1111月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0435
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- 2024-11-26 01:32:4011月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0436
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- 2024-11-23 01:33:0811月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0431，跌0.41%
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- 2024-11-22 01:32:5411月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:33:0711月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0471，涨0.11%
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- 2024-11-20 01:33:4711月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0459，涨0.18%
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- 2024-11-19 01:32:4711月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.044，跌0.11%
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- 2024-11-16 01:33:0611月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0452
- 2024-11-16 01:33:0611月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0452
- 2024-11-15 01:33:0611月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0475
- 2024-11-15 01:33:0611月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0475
- 2024-11-14 01:33:1111月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0506，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:33:2911月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0503，跌0.09%
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- 2024-11-12 01:32:5311月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0512
- 2024-11-12 01:32:5311月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0512
- 2024-11-09 01:33:1911月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0491，跌0.01%
- 2024-11-09 01:33:1911月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0491，跌0.01%
- 2024-11-08 01:33:2211月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0492，涨0.33%
- 2024-11-08 01:33:2211月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0492，涨0.33%
- 2024-11-07 01:32:4811月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0457
- 2024-11-07 01:32:4811月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0457
- 2024-11-06 01:32:3311月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.046
- 2024-11-06 01:32:3311月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.046
- 2024-11-05 01:32:4011月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0424，涨0.21%
- 2024-11-05 01:32:4011月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0424，涨0.21%
- 2024-11-02 01:32:5211月1日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0402，跌0.09%
