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- 2024-09-12 01:04:299月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.998，跌0.07%
- 2024-09-12 01:04:299月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.998，跌0.07%
- 2024-09-11 01:04:389月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9987，涨0.03%
- 2024-09-11 01:04:389月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9987，涨0.03%
- 2024-09-10 01:04:219月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9984，跌0.11%
- 2024-09-10 01:04:219月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9984，跌0.11%
- 2024-09-07 01:04:439月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9995
- 2024-09-07 01:04:439月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9995
- 2024-09-06 01:05:299月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0014，涨0.07%
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- 2024-09-05 01:03:239月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0007，跌0.12%
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- 2024-09-04 01:31:529月3日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0019，涨0.09%
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- 2024-09-03 01:32:289月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.001
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- 2024-08-31 01:32:238月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0031，涨0.24%
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- 2024-08-30 01:32:118月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0007
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- 2024-08-29 02:07:448月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0001
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- 2024-08-28 02:11:458月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1，跌0.2%
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- 2024-08-27 07:07:458月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.002，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:03:558月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0024
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- 2024-08-23 01:04:438月22日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0026
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- 2024-08-22 01:34:278月21日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0035，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:32:358月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0042，跌0.19%
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- 2024-08-20 01:37:438月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0061
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- 2024-08-17 01:04:158月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0058，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:37:318月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0059
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- 2024-08-15 01:33:358月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0049
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- 2024-08-14 07:07:158月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.006，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:03:338月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0054
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- 2024-08-10 01:04:018月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0059
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- 2024-08-09 01:03:408月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-08-08 01:04:158月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0065
- 2024-08-08 01:04:158月7日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0065
- 2024-08-07 01:04:288月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064，涨0.15%
- 2024-08-07 01:04:288月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064，涨0.15%
- 2024-08-06 01:03:558月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0049，跌0.24%
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- 2024-08-03 01:04:128月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0073，跌0.18%
- 2024-08-03 01:04:128月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0073，跌0.18%
- 2024-08-02 01:04:118月1日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0091，跌0.09%
- 2024-08-02 01:04:118月1日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0091，跌0.09%
