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- 2024-10-17 07:08:4410月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0323，跌0.1%
- 2024-10-17 07:08:4410月16日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0323，跌0.1%
- 2024-10-16 01:04:5610月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0333，跌0.27%
- 2024-10-16 01:04:5610月15日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0333，跌0.27%
- 2024-10-15 01:03:5710月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0361
- 2024-10-15 01:03:5710月14日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0361
- 2024-10-12 01:04:0110月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0317，跌0.3%
- 2024-10-12 01:04:0110月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0317，跌0.3%
- 2024-10-11 07:08:4210月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0348，涨0.2%
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- 2024-10-10 07:08:3810月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0327，跌1.13%
- 2024-10-10 07:08:3810月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0327，跌1.13%
- 2024-10-09 07:08:4010月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0445，涨1%
- 2024-10-09 07:08:4010月8日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0445，涨1%
- 2024-10-01 01:03:529月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0342
- 2024-10-01 01:03:529月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0342
- 2024-09-28 07:10:559月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0207，涨0.54%
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- 2024-09-27 07:08:039月26日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0152，涨0.6%
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- 2024-09-26 01:05:039月25日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0091，涨0.27%
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- 2024-09-25 01:04:049月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064
- 2024-09-25 01:04:049月24日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0064
- 2024-09-24 07:08:599月23日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9996，涨0.07%
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- 2024-09-21 01:04:099月20日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9989
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- 2024-09-20 01:04:059月19日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9993，涨0.15%
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- 2024-09-19 07:09:099月18日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9978，涨0.07%
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- 2024-09-14 01:04:099月13日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9971，跌0.06%
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- 2024-09-13 01:04:159月12日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9977
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- 2024-09-12 01:04:299月11日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.998，跌0.07%
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- 2024-09-11 01:04:389月10日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9987，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:04:219月9日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9984，跌0.11%
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- 2024-09-07 01:04:439月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9995
- 2024-09-07 01:04:439月6日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值0.9995
- 2024-09-06 01:05:299月5日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0014，涨0.07%
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- 2024-09-05 01:03:239月4日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0007，跌0.12%
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- 2024-09-04 01:31:529月3日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0019，涨0.09%
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- 2024-09-03 01:32:289月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.001
- 2024-09-03 01:32:289月2日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.001
- 2024-08-31 01:32:238月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0031，涨0.24%
- 2024-08-31 01:32:238月30日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0031，涨0.24%
- 2024-08-30 01:32:118月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0007
- 2024-08-30 01:32:118月29日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0007
- 2024-08-29 02:07:448月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0001
- 2024-08-29 02:07:448月28日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0001
- 2024-08-28 02:11:458月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1，跌0.2%
- 2024-08-28 02:11:458月27日基金净值：太平嘉和三个月定开债发起最新净值1，跌0.2%
