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- 2025-02-20 08:09:472月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.007，涨0.01%
- 2025-02-20 08:09:472月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.007，涨0.01%
- 2025-02-19 14:03:532月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0069
- 2025-02-19 14:03:532月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0069
- 2025-02-18 08:09:582月17日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0069，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:03:312月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0067
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- 2025-02-14 14:03:342月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:03:092月12日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0065
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- 2025-02-12 14:02:502月11日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:09:512月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0064，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:05:412月7日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0062，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:07:012月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0061
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- 2025-02-06 08:06:052月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0061，涨0.05%
- 2025-02-06 08:06:052月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0061，涨0.05%
- 2025-01-25 01:33:121月24日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0055
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- 2025-01-24 07:33:381月23日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0054
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- 2025-01-23 07:32:241月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:35:251月21日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0053
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- 2025-01-21 07:35:381月20日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0053，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:301月17日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:35:361月16日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.005
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- 2025-01-16 07:32:581月15日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.005，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:031月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0049
- 2025-01-15 07:33:031月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0049
- 2025-01-14 07:33:071月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0049，涨0.03%
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- 2025-01-11 07:36:241月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0046
- 2025-01-11 07:36:241月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0046
- 2025-01-10 07:35:161月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0046，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:241月8日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:32:221月7日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:35:111月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0043，涨0.02%
- 2025-01-07 07:35:111月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0043，涨0.02%
- 2025-01-04 13:33:041月3日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0041
- 2025-01-04 13:33:041月3日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0041
- 2025-01-03 07:33:111月2日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0041，涨0.02%
- 2025-01-03 07:33:111月2日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0041，涨0.02%
- 2025-01-01 07:33:5412月31日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039
- 2025-01-01 07:33:5412月31日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039
- 2024-12-31 07:33:2512月30日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039，涨0.02%
- 2024-12-31 07:33:2512月30日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039，涨0.02%
