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- 2024-09-28 07:05:059月27日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0025，涨0.01%
- 2024-09-28 07:05:059月27日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0025，涨0.01%
- 2024-09-27 07:04:209月26日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0024
- 2024-09-27 07:04:209月26日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0024
- 2024-09-26 07:03:519月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0024，涨0.01%
- 2024-09-26 07:03:519月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0024，涨0.01%
- 2024-09-25 07:04:339月24日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0023，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:04:499月23日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0022，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:04:599月20日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.002
- 2024-09-21 07:04:599月20日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.002
- 2024-09-20 07:04:159月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:04:519月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0094，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:05:009月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:04:259月12日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:04:429月11日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0089
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- 2024-09-11 07:04:379月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0089，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:279月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0088，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:04:439月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:03:539月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0085，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:129月4日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0084
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- 2024-09-04 07:04:129月3日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0084，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:03:509月2日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0083，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:298月30日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:03:588月29日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.008
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- 2024-08-29 07:03:538月28日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:04:158月27日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0079，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:04:078月26日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0078，涨0.02%
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- 2024-08-24 07:04:218月23日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:03:478月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0075
- 2024-08-23 07:03:478月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0075
- 2024-08-22 07:03:508月21日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:04:108月20日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:03:548月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0073，涨0.02%
- 2024-08-20 07:03:548月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0073，涨0.02%
- 2024-08-17 07:04:218月16日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071
- 2024-08-17 07:04:218月16日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071
- 2024-08-16 07:03:548月15日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071，涨0.01%
- 2024-08-16 07:03:548月15日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071，涨0.01%
