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- 2024-11-16 07:32:3011月15日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071
- 2024-11-16 07:32:3011月15日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071
- 2024-11-15 07:32:4011月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071，涨0.01%
- 2024-11-15 07:32:4011月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0071，涨0.01%
- 2024-11-14 07:32:4011月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-11-14 07:32:4011月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-11-13 07:32:1211月12日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:31:4411月11日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0068，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:31:3111月8日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:1911月7日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:31:3811月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:03:1911月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:03:3011月4日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0062，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:04:4411月1日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.006，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:33:1310月31日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:2110月30日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:33:1810月29日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:3310月28日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0052，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:33:5010月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.005
- 2024-10-26 07:33:5010月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.005
- 2024-10-25 07:31:2310月24日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.005，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:04:4210月23日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-10-23 07:05:1610月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0048
- 2024-10-23 07:05:1610月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0048
- 2024-10-22 07:05:1510月21日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0048，涨0.07%
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- 2024-10-19 07:05:5510月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0041，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:02:0610月17日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.004
- 2024-10-18 01:02:0610月17日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.004
- 2024-10-17 01:02:1110月16日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039
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- 2024-10-16 13:02:3910月15日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:03:4710月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0038，涨0.02%
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- 2024-10-12 07:05:4910月11日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2024-10-11 07:04:3610月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0035，涨0.01%
- 2024-10-11 07:04:3610月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0035，涨0.01%
- 2024-10-10 07:04:3010月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0034
- 2024-10-10 07:04:3010月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0034
- 2024-10-09 07:04:3910月8日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0034，涨0.05%
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- 2024-10-01 07:04:549月30日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0029，涨0.04%
- 2024-10-01 07:04:549月30日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0029，涨0.04%
