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- 2024-08-15 07:03:568月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-08-15 07:03:568月14日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.007，涨0.01%
- 2024-08-14 07:03:548月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0069
- 2024-08-14 07:03:548月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0069
- 2024-08-13 07:03:548月12日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0069，涨0.03%
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- 2024-08-10 07:04:468月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0066
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- 2024-08-09 07:03:568月8日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:04:008月7日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:04:198月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0064
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- 2024-08-06 07:04:018月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0064，涨0.1%
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- 2024-08-03 07:04:338月2日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0054
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- 2024-08-02 07:03:558月1日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:03:597月31日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2024-07-31 07:04:387月30日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0052
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- 2024-07-30 07:03:407月29日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0052，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:04:577月26日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.005，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:04:167月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0049，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:31:377月24日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0048
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- 2024-07-24 07:04:047月23日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:03:267月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0047，涨0.02%
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- 2024-07-20 07:33:567月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0045，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:327月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0044，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:04:057月17日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0043
- 2024-07-18 07:04:057月17日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0043
- 2024-07-17 07:04:207月16日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0043，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:04:187月15日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0042，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:04:417月12日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.004，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:04:067月11日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039
- 2024-07-12 07:04:067月11日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039
- 2024-07-11 07:03:557月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0039，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:527月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0038，涨0.01%
- 2024-07-10 07:03:527月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0038，涨0.01%
- 2024-07-09 07:03:467月8日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0037，涨0.03%
- 2024-07-09 07:03:467月8日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0037，涨0.03%
- 2024-07-06 07:04:357月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0034
- 2024-07-06 07:04:357月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0034
