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- 2024-12-28 07:33:5412月27日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-12-28 07:33:5412月27日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-12-27 01:32:2612月26日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0036，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:33:5712月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0035，涨0.01%
- 2024-12-26 07:33:5712月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0035，涨0.01%
- 2024-12-25 07:32:5312月24日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0034，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:32:5112月23日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0033，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:33:4212月20日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0031
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- 2024-12-20 07:32:5012月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0031，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:32:5412月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0024
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- 2024-12-18 07:34:0612月17日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0024，涨0.01%
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- 2024-12-17 07:32:5912月16日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0023，涨0.08%
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- 2024-12-14 07:33:3212月13日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0015
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- 2024-12-13 07:32:4812月12日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0015，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:32:5012月11日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0094，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:32:4412月10日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0093
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- 2024-12-10 07:34:1912月9日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0093，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:33:2012月6日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.009
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- 2024-12-06 07:32:5412月5日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:32:4712月4日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0089，涨0.01%
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- 2024-12-04 07:32:5012月3日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0088
- 2024-12-04 07:32:5012月3日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0088
- 2024-12-03 07:32:4712月2日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0088，涨0.03%
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- 2024-11-30 07:32:2911月29日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0085
- 2024-11-30 07:32:2911月29日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0085
- 2024-11-29 07:32:4711月28日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0085，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:32:4311月27日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0084，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:32:4311月26日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0083，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:32:5111月25日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0082，涨0.02%
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- 2024-11-23 07:33:1211月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.008，涨0.01%
- 2024-11-23 07:33:1211月22日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.008，涨0.01%
- 2024-11-22 07:32:0711月21日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0079
- 2024-11-22 07:32:0711月21日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0079
- 2024-11-21 07:32:4411月20日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0079，涨0.01%
- 2024-11-21 07:32:4411月20日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0079，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:5711月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0078，涨0.01%
- 2024-11-20 07:32:5711月19日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0078，涨0.01%
- 2024-11-19 07:32:1311月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0077，涨0.06%
- 2024-11-19 07:32:1311月18日基金净值：工银泰颐三年定开债券A最新净值1.0077，涨0.06%
