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- 2025-04-03 02:56:394月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1108，跌0.02%
- 2025-04-03 02:56:394月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1108，跌0.02%
- 2025-04-02 08:21:034月1日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.111，涨0.19%
- 2025-04-02 08:21:034月1日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.111，涨0.19%
- 2025-04-01 02:51:493月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1089，跌0.08%
- 2025-04-01 02:51:493月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1089，跌0.08%
- 2025-03-29 08:14:193月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1098，跌0.3%
- 2025-03-29 08:14:193月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1098，跌0.3%
- 2025-03-28 08:12:343月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1131，涨0.07%
- 2025-03-28 08:12:343月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1131，涨0.07%
- 2025-03-27 08:11:543月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1123，跌0.02%
- 2025-03-27 08:11:543月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1123，跌0.02%
- 2025-03-26 08:13:093月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1125，涨0.09%
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- 2025-03-25 02:07:023月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1115，涨0.17%
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- 2025-03-22 02:08:183月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1096
- 2025-03-22 02:08:183月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1096
- 2025-03-21 02:09:153月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1131，跌0.15%
- 2025-03-21 02:09:153月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1131，跌0.15%
- 2025-03-20 02:47:593月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1148，跌0.05%
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- 2025-03-19 02:07:253月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1154，跌0.02%
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- 2025-03-18 08:18:573月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1156，跌0.17%
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- 2025-03-15 02:08:123月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1175，涨0.38%
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- 2025-03-14 02:45:563月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1133，跌0.09%
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- 2025-03-13 02:38:573月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1143，涨0.18%
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- 2025-03-12 02:46:393月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1123，涨0.11%
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- 2025-03-11 02:07:503月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1111，跌0.12%
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- 2025-03-08 02:45:313月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1124，跌0.03%
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- 2025-03-07 02:38:093月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1127，涨0.1%
- 2025-03-07 02:38:093月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1127，涨0.1%
- 2025-03-06 03:01:133月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1116，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:07:443月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1114，涨0.13%
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- 2025-03-04 02:31:493月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.11，跌0.02%
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- 2025-03-01 02:34:522月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1102，跌0.11%
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- 2025-02-28 02:48:452月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1114，涨0.32%
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- 2025-02-27 02:44:512月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1079，涨0.24%
- 2025-02-27 02:44:512月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1079，涨0.24%
- 2025-02-26 02:45:132月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1053，跌0.2%
- 2025-02-26 02:45:132月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1053，跌0.2%
- 2025-02-25 08:17:482月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1075，跌0.15%
- 2025-02-25 08:17:482月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1075，跌0.15%
- 2025-02-22 02:07:482月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1092，跌0.05%
- 2025-02-22 02:07:482月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1092，跌0.05%
- 2025-02-21 02:05:552月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1098，跌0.01%
- 2025-02-21 02:05:552月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1098，跌0.01%
