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- 2024-11-19 01:33:1611月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.084，跌0.15%
- 2024-11-16 01:33:3711月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0856
- 2024-11-16 01:33:3711月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0856
- 2024-11-15 01:33:3711月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0856，跌0.34%
- 2024-11-15 01:33:3711月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0856，跌0.34%
- 2024-11-14 01:33:4011月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0893，涨0.17%
- 2024-11-14 01:33:4011月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0893，涨0.17%
- 2024-11-13 01:34:1211月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0875，跌0.16%
- 2024-11-13 01:34:1211月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0875，跌0.16%
- 2024-11-12 01:33:2411月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0892，涨0.34%
- 2024-11-12 01:33:2411月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0892，涨0.34%
- 2024-11-09 01:33:4911月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0855，涨0.06%
- 2024-11-09 01:33:4911月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0855，涨0.06%
- 2024-11-08 01:34:0111月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0848，涨0.41%
- 2024-11-08 01:34:0111月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0848，涨0.41%
- 2024-11-07 01:33:1611月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0804，跌0.12%
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- 2024-11-06 01:32:5611月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0817，涨0.44%
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- 2024-11-05 01:33:0611月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.077，涨0.41%
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- 2024-11-02 01:33:2011月1日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0726，跌0.23%
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- 2024-11-01 01:34:2910月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0751，涨0.09%
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- 2024-10-31 02:13:4610月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0741，跌0.13%
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- 2024-10-30 02:02:3910月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0755，跌0.16%
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- 2024-10-29 01:46:5110月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0772，涨0.34%
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- 2024-10-27 02:38:20三季报点评：招商安福1年定开债发起式基金季度涨幅3.68%
- 2024-10-26 01:34:0810月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0735，涨0.2%
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- 2024-10-25 01:33:3910月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0714，跌0.18%
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- 2024-10-24 01:04:3310月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0733，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:04:2110月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0742，涨0.06%
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- 2024-10-22 01:03:5810月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0736
- 2024-10-22 01:03:5810月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0736
- 2024-10-19 01:05:0510月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.073，涨0.61%
- 2024-10-19 01:05:0510月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.073，涨0.61%
- 2024-10-18 01:04:4710月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0665，跌0.07%
- 2024-10-18 01:04:4710月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0665，跌0.07%
- 2024-10-17 01:04:5710月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0672，跌0.12%
- 2024-10-17 01:04:5710月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0672，跌0.12%
- 2024-10-16 01:05:5410月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0685，跌0.28%
- 2024-10-16 01:05:5410月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0685，跌0.28%
- 2024-10-15 01:31:3110月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0715，涨0.63%
- 2024-10-15 01:31:3110月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0715，涨0.63%
- 2024-10-12 01:04:5510月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0648，跌0.59%
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- 2024-10-11 01:04:2610月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0711，涨0.19%
- 2024-10-11 01:04:2610月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0711，涨0.19%
- 2024-10-10 02:07:4610月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0691，跌1.59%
- 2024-10-10 02:07:4610月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0691，跌1.59%
- 2024-10-09 01:03:5710月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0864，涨1.15%
- 2024-10-09 01:03:5710月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0864，涨1.15%
