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- 2024-10-01 01:04:579月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.074，涨1.59%
- 2024-10-01 01:04:579月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.074，涨1.59%
- 2024-09-28 01:04:469月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0572，涨1.08%
- 2024-09-28 01:04:469月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0572，涨1.08%
- 2024-09-27 01:04:569月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0459，涨0.95%
- 2024-09-27 01:04:569月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0459，涨0.95%
- 2024-09-26 01:06:139月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.35%
- 2024-09-26 01:06:139月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.35%
- 2024-09-25 01:04:549月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0325，涨0.72%
- 2024-09-25 01:04:549月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0325，涨0.72%
- 2024-09-24 01:03:399月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0251，跌0.21%
- 2024-09-24 01:03:399月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0251，跌0.21%
- 2024-09-21 01:05:039月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0273，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:05:059月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0275，涨0.38%
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- 2024-09-19 01:04:129月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0236，涨0.13%
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- 2024-09-14 01:05:059月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0223，跌0.17%
- 2024-09-14 01:05:059月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0223，跌0.17%
- 2024-09-13 01:05:129月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.024，跌0.06%
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- 2024-09-12 01:05:299月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0246，涨0.21%
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- 2024-09-11 01:05:429月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0225，涨0.11%
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- 2024-09-10 01:05:199月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0214，跌0.14%
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- 2024-09-07 01:05:389月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0228，跌0.3%
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- 2024-09-06 01:06:369月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0259，涨0.25%
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- 2024-09-05 01:32:469月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0233，跌0.06%
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- 2024-09-04 01:32:059月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0239，涨0.27%
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- 2024-09-03 01:32:529月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0211，跌0.36%
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- 2024-08-31 01:32:508月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0248，涨0.44%
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- 2024-08-30 01:32:318月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0203，涨0.35%
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- 2024-08-29 02:08:048月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0167，跌0.07%
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- 2024-08-28 02:12:068月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0174，跌0.22%
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- 2024-08-27 01:04:518月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0196，涨0.07%
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- 2024-08-24 01:37:448月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0189，跌0.12%
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- 2024-08-23 01:05:458月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0201，跌0.07%
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- 2024-08-22 01:35:008月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0208，跌0.16%
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- 2024-08-21 01:32:578月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0224，跌0.3%
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- 2024-08-20 01:37:558月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0255，跌0.01%
- 2024-08-20 01:37:558月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0255，跌0.01%
- 2024-08-17 01:05:048月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0256，涨0.01%
- 2024-08-17 01:05:048月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0256，涨0.01%
