- 2024-10-26 01:34:0810月25日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0735,涨0.2%
- 2024-10-25 01:33:3910月24日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0714,跌0.18%
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- 2024-10-24 01:04:3310月23日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0733,跌0.08%
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- 2024-10-23 01:04:2110月22日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0742,涨0.06%
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- 2024-10-22 01:03:5810月21日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0736
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- 2024-10-19 01:05:0510月18日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.073,涨0.61%
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- 2024-10-18 01:04:4710月17日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0665,跌0.07%
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- 2024-10-17 01:04:5710月16日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0672,跌0.12%
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- 2024-10-16 01:05:5410月15日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0685,跌0.28%
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- 2024-10-15 01:31:3110月14日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0715,涨0.63%
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- 2024-10-12 01:04:5510月11日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0648,跌0.59%
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- 2024-10-11 01:04:2610月10日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0711,涨0.19%
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- 2024-10-10 02:07:4610月9日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0691,跌1.59%
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- 2024-10-09 01:03:5710月8日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0864,涨1.15%
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- 2024-10-01 01:04:579月30日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.074,涨1.59%
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- 2024-09-28 01:04:469月27日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0572,涨1.08%
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- 2024-09-27 01:04:569月26日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0459,涨0.95%
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- 2024-09-26 01:06:139月25日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0361,涨0.35%
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- 2024-09-25 01:04:549月24日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0325,涨0.72%
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- 2024-09-24 01:03:399月23日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0251,跌0.21%
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- 2024-09-21 01:05:039月20日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0273,跌0.02%
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- 2024-09-20 01:05:059月19日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0275,涨0.38%
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- 2024-09-19 01:04:129月18日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0236,涨0.13%
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- 2024-09-14 01:05:059月13日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0223,跌0.17%
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- 2024-09-13 01:05:129月12日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.024,跌0.06%
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- 2024-09-12 01:05:299月11日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0246,涨0.21%
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- 2024-09-11 01:05:429月10日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0225,涨0.11%
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- 2024-09-10 01:05:199月9日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0214,跌0.14%
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- 2024-09-07 01:05:389月6日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0228,跌0.3%
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- 2024-09-06 01:06:369月5日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0259,涨0.25%
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- 2024-09-05 01:32:469月4日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0233,跌0.06%