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- 2024-12-31 07:40:5212月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1067，涨0.13%
- 2024-12-28 07:40:4612月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1053，涨0.14%
- 2024-12-28 07:40:4612月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1053，涨0.14%
- 2024-12-27 01:36:2212月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1038，涨0.05%
- 2024-12-27 01:36:2212月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1038，涨0.05%
- 2024-12-26 07:41:2212月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1033，跌0.31%
- 2024-12-26 07:41:2212月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1033，跌0.31%
- 2024-12-25 07:38:3312月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1067，涨0.17%
- 2024-12-25 07:38:3312月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1067，涨0.17%
- 2024-12-24 07:38:2612月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1048，跌0.12%
- 2024-12-24 07:38:2612月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1048，跌0.12%
- 2024-12-21 07:40:2012月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1061，涨0.29%
- 2024-12-21 07:40:2012月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1061，涨0.29%
- 2024-12-20 07:38:2912月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1029，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:38:4812月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1033，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:41:2212月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1042，跌0.18%
- 2024-12-18 07:41:2212月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1042，跌0.18%
- 2024-12-17 01:33:1012月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1062，跌0.19%
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- 2024-12-14 01:33:0012月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1083，跌0.13%
- 2024-12-14 01:33:0012月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1083，跌0.13%
- 2024-12-13 01:33:4012月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1097，涨0.14%
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- 2024-12-12 01:33:4912月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1082，涨0.05%
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- 2024-12-11 01:33:5712月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1077，涨0.79%
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- 2024-12-10 01:33:2212月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.099，涨0.15%
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- 2024-12-07 01:33:4012月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0974，涨0.37%
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- 2024-12-06 01:33:1812月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0934，涨0.15%
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- 2024-12-05 01:33:3712月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0918，跌0.18%
- 2024-12-05 01:33:3712月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0918，跌0.18%
- 2024-12-04 01:33:3912月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0938，跌0.05%
- 2024-12-04 01:33:3912月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0938，跌0.05%
- 2024-12-03 01:33:3812月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0944，涨0.12%
- 2024-12-03 01:33:3812月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0944，涨0.12%
- 2024-11-30 01:33:3711月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0931，涨0.28%
- 2024-11-30 01:33:3711月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0931，涨0.28%
- 2024-11-29 01:33:3311月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0901，涨0.01%
- 2024-11-29 01:33:3311月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0901，涨0.01%
- 2024-11-28 01:33:4311月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.09，涨0.36%
- 2024-11-28 01:33:4311月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.09，涨0.36%
- 2024-11-27 01:33:4511月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0861，涨0.06%
- 2024-11-27 01:33:4511月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0861，涨0.06%
- 2024-11-26 01:33:0711月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0855，跌0.09%
- 2024-11-26 01:33:0711月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0855，跌0.09%
- 2024-11-23 01:33:4111月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0865，跌0.15%
- 2024-11-23 01:33:4111月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0865，跌0.15%
- 2024-11-22 01:33:2411月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0881，跌0.03%
- 2024-11-22 01:33:2411月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0881，跌0.03%
- 2024-11-21 01:33:4211月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0884，涨0.15%
- 2024-11-21 01:33:4211月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0884，涨0.15%
- 2024-11-20 01:34:3311月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0868，涨0.26%
- 2024-11-20 01:34:3311月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0868，涨0.26%
- 2024-11-19 01:33:1611月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.084，跌0.15%
