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- 2025-02-20 08:21:042月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1099，涨0.13%
- 2025-02-20 08:21:042月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1099，涨0.13%
- 2025-02-19 02:05:072月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1085，跌0.46%
- 2025-02-19 02:05:072月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1085，跌0.46%
- 2025-02-18 08:20:552月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1136，跌0.26%
- 2025-02-18 08:20:552月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1136，跌0.26%
- 2025-02-15 02:07:442月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1165，涨0.31%
- 2025-02-15 02:07:442月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1165，涨0.31%
- 2025-02-14 02:06:082月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1131，跌0.07%
- 2025-02-14 02:06:082月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1131，跌0.07%
- 2025-02-13 02:05:312月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1139，涨0.22%
- 2025-02-13 02:05:312月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1139，涨0.22%
- 2025-02-12 02:05:562月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1114，涨0.19%
- 2025-02-12 02:05:562月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1114，涨0.19%
- 2025-02-11 08:21:102月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1093，涨0.19%
- 2025-02-11 08:21:102月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1093，涨0.19%
- 2025-02-08 08:13:012月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1072，涨0.37%
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- 2025-02-07 08:13:502月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1031，涨0.17%
- 2025-02-07 08:13:502月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1031，涨0.17%
- 2025-02-06 08:10:492月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1012，跌0.25%
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- 2025-01-25 01:36:551月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.103，涨0.38%
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- 2025-01-24 07:39:501月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0988，跌0.09%
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- 2025-01-23 08:06:441月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0998，跌0.23%
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- 2025-01-23 03:42:54四季报点评：招商安福1年定开债发起式基金季度涨幅2.96%
- 2025-01-22 07:44:051月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1023，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:44:411月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1017，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:46:241月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1019，涨0.27%
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- 2025-01-17 07:45:071月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0989，涨0.03%
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- 2025-01-16 07:39:231月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0986，跌0.1%
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- 2025-01-15 07:38:531月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0997，涨0.75%
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- 2025-01-14 07:39:181月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0915，跌0.15%
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- 2025-01-11 07:46:151月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0931，跌0.33%
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- 2025-01-10 07:44:161月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0967，跌0.07%
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- 2025-01-09 01:34:421月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0975，跌0.17%
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- 2025-01-08 01:34:481月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0994，涨0.16%
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- 2025-01-07 07:44:121月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0976，跌0.29%
- 2025-01-07 07:44:121月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0976，跌0.29%
- 2025-01-04 01:34:371月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1008，跌0.21%
- 2025-01-04 01:34:371月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1008，跌0.21%
- 2025-01-03 07:39:241月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1031，跌0.24%
- 2025-01-03 07:39:241月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1031，跌0.24%
- 2025-01-01 07:39:5912月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1058，跌0.08%
- 2025-01-01 07:39:5912月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1058，跌0.08%
- 2024-12-31 07:40:5212月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1067，涨0.13%
