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- 2025-01-25 13:32:201月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171
- 2025-01-25 13:32:201月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171
- 2025-01-24 07:34:021月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171，跌0.04%
- 2025-01-24 07:34:021月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0171，跌0.04%
- 2025-01-23 07:32:391月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0175，涨0.02%
- 2025-01-23 07:32:391月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0175，涨0.02%
- 2025-01-22 07:35:511月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0173，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:36:011月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0169，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:36:571月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0172，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:36:031月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0176，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:33:161月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0182，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:201月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0181，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:33:241月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:36:531月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0185，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:35:411月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0187，跌0.08%
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- 2025-01-09 01:31:481月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0195
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- 2025-01-08 13:32:371月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0196，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:36:001月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:33:191月3日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0199，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:33:291月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.13%
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- 2025-01-01 07:34:1512月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.018，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:33:4212月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.017，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:34:1412月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0168，涨0.09%
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- 2024-12-27 01:32:3612月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0159，涨0.02%
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- 2024-12-26 07:34:1812月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0332，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:33:0712月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0337，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:33:0912月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0341，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:34:0312月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0337，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:33:0612月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0326
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- 2024-12-19 07:33:1212月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0326，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:34:2812月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0331，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:33:1512月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0335，涨0.11%
- 2024-12-17 07:33:1512月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0335，涨0.11%
- 2024-12-14 07:33:4712月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0324，涨0.11%
- 2024-12-14 07:33:4712月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0324，涨0.11%
