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- 2024-11-21 07:32:5411月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0218，涨0.01%
- 2024-11-21 07:32:5411月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0218，涨0.01%
- 2024-11-20 07:33:1111月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.02%
- 2024-11-20 07:33:1111月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.02%
- 2024-11-19 07:32:2711月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0215，跌0.02%
- 2024-11-19 07:32:2711月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0215，跌0.02%
- 2024-11-16 07:32:4111月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:32:5111月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:5111月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0215，跌0.02%
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- 2024-11-13 07:32:2311月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:31:5211月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0211，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:31:5411月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0206，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:31:2411月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0203，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:31:3311月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:0911月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0196，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:0311月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:04:5811月1日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0189，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:33:2610月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0182，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:10:3810月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178
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- 2024-10-30 07:33:3210月29日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:33:4610月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0177，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:34:0710月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-26 07:34:0710月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-25 01:31:4410月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-25 01:31:4410月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-24 07:04:3910月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:05:1110月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0186，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:05:0710月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:02:1410月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0194，跌0.01%
- 2024-10-19 01:02:1410月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0194，跌0.01%
- 2024-10-18 07:04:4010月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0195，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:02:0910月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.019
- 2024-10-17 01:02:0910月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.019
- 2024-10-16 01:02:5410月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.019，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:02:2210月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0184，涨0.15%
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- 2024-10-12 07:05:4310月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0169，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:04:3310月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0156，涨0.16%
- 2024-10-11 07:04:3310月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0156，涨0.16%
