- 2024-07-30 07:03:377月29日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0627,涨0.05%
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- 2024-07-27 07:04:527月26日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0622,涨0.02%
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- 2024-07-26 07:04:107月25日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.062,涨0.05%
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- 2024-07-25 07:31:347月24日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0615,涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:597月23日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0614,涨0.05%
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- 2024-07-23 07:03:237月22日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0609,涨0.08%
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- 2024-07-20 07:33:537月19日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.06,涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:307月18日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0598,跌0.01%
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- 2024-07-18 07:03:597月17日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0599,涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:167月16日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0598,涨0.02%
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- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0596,涨0.04%
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- 2024-07-13 07:04:357月12日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0592,涨0.04%
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- 2024-07-12 07:04:037月11日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0588,涨0.02%
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- 2024-07-11 07:03:517月10日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0586,涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:497月9日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0585,涨0.05%
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- 2024-07-09 07:03:437月8日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.058,跌0.05%
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- 2024-07-06 07:04:297月5日基金净值:招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0585,跌0.05%
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