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- 2024-09-12 07:04:389月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0642，涨0.03%
- 2024-09-12 07:04:389月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0642，涨0.03%
- 2024-09-11 07:04:309月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0639，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:229月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0638，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:04:389月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0635
- 2024-09-07 07:04:389月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0635
- 2024-09-06 07:03:499月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0635，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:04:069月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0634，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:04:089月3日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0631，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:01:449月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0628，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:04:248月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.062，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:558月29日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0618，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:03:498月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0616，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:04:118月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0612，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:03:588月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0622，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:04:168月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:03:448月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0626，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:03:478月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:04:048月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629
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- 2024-08-20 07:03:508月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:04:158月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0626，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:03:518月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:03:518月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:03:508月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0621，涨0.07%
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- 2024-08-13 07:03:498月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0614，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:04:428月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0631，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:03:538月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0637，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:03:578月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0644，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:04:158月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0641，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:03:578月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0644，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:04:288月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.064，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:03:528月1日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0637，涨0.05%
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