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- 2024-12-13 07:33:0012月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-12-13 07:33:0012月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0313，涨0.05%
- 2024-12-12 07:33:0212月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0308，涨0.01%
- 2024-12-12 07:33:0212月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0308，涨0.01%
- 2024-12-11 07:32:5512月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0307，涨0.18%
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- 2024-12-10 07:34:3112月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0288，涨0.07%
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- 2024-12-07 01:31:4512月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0281，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:33:0612月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.028，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:33:0112月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0277，涨0.08%
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- 2024-12-04 07:33:0212月3日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:32:5912月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0268，涨0.19%
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- 2024-11-30 07:32:4011月29日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0249，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:32:5711月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.024，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:32:5411月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0235，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:32:5311月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0233，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:33:0511月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0231，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:33:2511月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:32:1711月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0222，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:32:5411月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0218，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:1111月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:32:2711月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0215，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:32:4111月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:32:5111月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0216，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:32:5111月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0215，跌0.02%
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- 2024-11-13 07:32:2311月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:31:5211月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0211，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:31:5411月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0206，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:31:2411月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0203，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:31:3311月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0197，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:0911月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0196，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:31:0311月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.04%
- 2024-11-05 07:31:0311月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，涨0.04%
- 2024-11-02 07:04:5811月1日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0189，涨0.07%
- 2024-11-02 07:04:5811月1日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0189，涨0.07%
