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- 2024-10-11 07:04:3310月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0156，涨0.16%
- 2024-10-11 07:04:3310月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0156，涨0.16%
- 2024-10-10 07:04:2510月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014，跌0.08%
- 2024-10-10 07:04:2510月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014，跌0.08%
- 2024-10-09 07:04:3610月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0148，跌0.14%
- 2024-10-09 07:04:3610月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0148，跌0.14%
- 2024-10-01 07:04:519月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0162，跌0.21%
- 2024-10-01 07:04:519月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0162，跌0.21%
- 2024-09-28 09:35:37招商添利6个月定开债发起式A基金经理变动：刘万锋不再担任该基金基金经理
- 2024-09-28 07:04:569月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0183，跌0.24%
- 2024-09-28 07:04:569月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0183，跌0.24%
- 2024-09-27 07:04:169月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0207，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:02:399月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0661，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:04:299月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0652，跌0.02%
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- 2024-09-24 09:31:07招商添利6个月定开债发起式A基金经理变动：增聘王梓林为基金经理
- 2024-09-24 07:04:459月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0654，涨0.02%
- 2024-09-24 07:04:459月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0654，涨0.02%
- 2024-09-21 07:04:559月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0652，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:04:109月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0653，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:04:479月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0654，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:04:559月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0648，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:04:239月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0645，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:04:389月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0642，涨0.03%
- 2024-09-12 07:04:389月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0642，涨0.03%
- 2024-09-11 07:04:309月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0639，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:04:229月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0638，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:04:389月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0635
- 2024-09-07 07:04:389月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0635
- 2024-09-06 07:03:499月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0635，涨0.01%
- 2024-09-06 07:03:499月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0635，涨0.01%
- 2024-09-05 07:04:069月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0634，涨0.03%
- 2024-09-05 07:04:069月4日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0634，涨0.03%
- 2024-09-04 07:04:089月3日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0631，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:01:449月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0628，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:04:248月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.062，涨0.02%
- 2024-08-31 07:04:248月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.062，涨0.02%
- 2024-08-30 07:03:558月29日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0618，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:03:498月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0616，涨0.04%
- 2024-08-29 07:03:498月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0616，涨0.04%
- 2024-08-28 07:04:118月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0612，跌0.09%
- 2024-08-28 07:04:118月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0612，跌0.09%
- 2024-08-27 07:03:588月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0622，跌0.03%
- 2024-08-27 07:03:588月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0622，跌0.03%
- 2024-08-24 07:04:168月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.01%
- 2024-08-24 07:04:168月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.01%
- 2024-08-23 07:03:448月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0626，涨0.01%
- 2024-08-23 07:03:448月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0626，涨0.01%
