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- 2024-08-22 07:03:478月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.04%
- 2024-08-22 07:03:478月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.04%
- 2024-08-21 07:04:048月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629
- 2024-08-21 07:04:048月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629
- 2024-08-20 07:03:508月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629，涨0.03%
- 2024-08-20 07:03:508月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629，涨0.03%
- 2024-08-17 07:04:158月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0626，涨0.01%
- 2024-08-17 07:04:158月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0626，涨0.01%
- 2024-08-16 07:03:518月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0625，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:03:518月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:03:508月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0621，涨0.07%
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- 2024-08-13 07:03:498月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0614，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:04:428月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0631，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:03:538月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0637，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:03:578月7日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0644，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:04:158月6日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0641，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:03:578月5日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0644，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:04:288月2日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.064，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:03:528月1日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0637，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:03:567月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0632，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:04:327月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0629，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:03:377月29日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0627，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:04:527月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0622，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:04:107月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.062，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:31:347月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0615，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:597月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0614，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:03:237月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0609，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:33:537月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.06，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:307月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0598，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:03:597月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0599，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:167月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0598，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-07-16 07:04:147月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0596，涨0.04%
- 2024-07-13 07:04:357月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0592，涨0.04%
- 2024-07-13 07:04:357月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0592，涨0.04%
- 2024-07-12 07:04:037月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0588，涨0.02%
- 2024-07-12 07:04:037月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0588，涨0.02%
