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- 2024-11-01 07:33:2610月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0182，涨0.04%
- 2024-11-01 07:33:2610月31日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0182，涨0.04%
- 2024-10-31 02:10:3810月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178
- 2024-10-31 02:10:3810月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178
- 2024-10-30 07:33:3210月29日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178，涨0.01%
- 2024-10-30 07:33:3210月29日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0178，涨0.01%
- 2024-10-29 07:33:4610月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0177，跌0.02%
- 2024-10-29 07:33:4610月28日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0177，跌0.02%
- 2024-10-26 07:34:0710月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-26 07:34:0710月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-25 01:31:4410月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-25 01:31:4410月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179
- 2024-10-24 07:04:3910月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179，跌0.07%
- 2024-10-24 07:04:3910月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0179，跌0.07%
- 2024-10-23 07:05:1110月22日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0186，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:05:0710月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0193，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:02:1410月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0194，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:04:4010月17日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0195，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:02:0910月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.019
- 2024-10-17 01:02:0910月16日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.019
- 2024-10-16 01:02:5410月15日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.019，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:02:2210月14日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0184，涨0.15%
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- 2024-10-12 07:05:4310月11日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0169，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:04:3310月10日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0156，涨0.16%
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- 2024-10-10 07:04:2510月9日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.014，跌0.08%
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- 2024-10-09 07:04:3610月8日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0148，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:04:519月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0162，跌0.21%
- 2024-10-01 07:04:519月30日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0162，跌0.21%
- 2024-09-28 09:35:37招商添利6个月定开债发起式A基金经理变动：刘万锋不再担任该基金基金经理
- 2024-09-28 07:04:569月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0183，跌0.24%
- 2024-09-28 07:04:569月27日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0183，跌0.24%
- 2024-09-27 07:04:169月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0207，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:02:399月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0661，涨0.08%
- 2024-09-26 01:02:399月25日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0661，涨0.08%
- 2024-09-25 07:04:299月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0652，跌0.02%
- 2024-09-25 07:04:299月24日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0652，跌0.02%
- 2024-09-24 09:31:07招商添利6个月定开债发起式A基金经理变动：增聘王梓林为基金经理
- 2024-09-24 07:04:459月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0654，涨0.02%
- 2024-09-24 07:04:459月23日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0654，涨0.02%
- 2024-09-21 07:04:559月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0652，跌0.01%
- 2024-09-21 07:04:559月20日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0652，跌0.01%
- 2024-09-20 07:04:109月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0653，跌0.01%
- 2024-09-20 07:04:109月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0653，跌0.01%
- 2024-09-19 07:04:479月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0654，涨0.06%
- 2024-09-19 07:04:479月18日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0654，涨0.06%
- 2024-09-14 07:04:559月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0648，涨0.03%
- 2024-09-14 07:04:559月13日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0648，涨0.03%
- 2024-09-13 07:04:239月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0645，涨0.03%
- 2024-09-13 07:04:239月12日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0645，涨0.03%
