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- 2025-01-25 13:31:041月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，涨0.01%
- 2025-01-25 13:31:041月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，涨0.01%
- 2025-01-24 07:31:331月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0557，跌0.08%
- 2025-01-24 07:31:331月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0557，跌0.08%
- 2025-01-23 07:31:091月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0565，跌0.02%
- 2025-01-23 07:31:091月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0565，跌0.02%
- 2025-01-22 07:32:471月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0567，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:32:331月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0557，跌0.04%
- 2025-01-21 07:32:331月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0557，跌0.04%
- 2025-01-18 07:32:381月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0561，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:32:311月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0565，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:31:061月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0571，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:31:081月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0568，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:31:151月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0555，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:32:351月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0567，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:32:161月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0565，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:30:461月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0579
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- 2025-01-08 01:30:471月7日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0582
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- 2025-01-07 07:32:181月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0593，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:31:041月3日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.059，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:31:121月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0583，涨0.21%
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- 2025-01-01 07:31:1212月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0561，涨0.1%
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- 2024-12-31 07:31:1812月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.055，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:31:1212月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0554，涨0.12%
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- 2024-12-27 01:31:0112月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0541，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:31:3612月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:31:0812月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0541，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:31:1012月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.055，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:31:1012月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0547，涨0.19%
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- 2024-12-20 07:31:0212月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:31:1012月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517，跌0.09%
- 2024-12-19 07:31:1012月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517，跌0.09%
- 2024-12-18 07:31:4312月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，跌0.04%
- 2024-12-18 07:31:4312月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，跌0.04%
- 2024-12-17 01:30:5212月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，涨0.18%
- 2024-12-17 01:30:5212月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，涨0.18%
- 2024-12-14 07:31:3612月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0512，涨0.21%
- 2024-12-14 07:31:3612月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0512，涨0.21%
