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- 2024-09-11 07:02:579月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0533，涨0.03%
- 2024-09-11 07:02:579月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0533，涨0.03%
- 2024-09-10 07:02:559月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.053，涨0.06%
- 2024-09-10 07:02:559月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.053，涨0.06%
- 2024-09-07 01:01:469月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:01:539月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0523，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:02:429月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0521，涨0.04%
- 2024-09-05 07:02:429月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0521，涨0.04%
- 2024-09-04 07:02:419月3日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:01:169月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0513，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:02:368月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:02:388月29日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0499，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:02:368月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:02:498月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0493，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:02:428月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0504，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:02:358月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-08-23 07:02:338月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:02:378月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0501，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:02:378月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:02:388月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494
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- 2024-08-16 07:02:378月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494，跌0.11%
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- 2024-08-15 07:02:348月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0506，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:02:348月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494，涨0.15%
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- 2024-08-13 07:02:388月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0478，跌0.24%
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- 2024-08-10 07:02:528月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0503，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:02:388月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0515，跌0.15%
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- 2024-08-08 07:02:418月7日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:02:528月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0524，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:02:398月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:02:478月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0523，涨0.03%
- 2024-08-03 07:02:478月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0523，涨0.03%
- 2024-08-02 07:02:398月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.052，涨0.1%
- 2024-08-02 07:02:398月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.052，涨0.1%
- 2024-08-01 07:02:427月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.051，涨0.06%
- 2024-08-01 07:02:427月31日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.051，涨0.06%
