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- 2024-12-13 07:31:2612月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.049，涨0.07%
- 2024-12-13 07:31:2612月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.049，涨0.07%
- 2024-12-12 07:31:2812月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0483，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:30:5812月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0476，涨0.29%
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- 2024-12-10 07:32:0412月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0446，涨0.14%
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- 2024-12-07 01:30:5012月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0431，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:31:2712月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0433，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:31:2712月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.043，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:30:5612月3日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0416，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:30:5412月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0418，涨0.23%
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- 2024-11-30 01:30:5411月29日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0394，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:30:5311月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0384，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:30:5611月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0374
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- 2024-11-27 01:30:5311月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0374，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:31:2611月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0372，涨0.09%
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- 2024-11-23 01:30:5511月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363
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- 2024-11-22 07:30:5811月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:31:2411月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0356，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:31:3211月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357，涨0.05%
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- 2024-11-19 07:30:5911月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0352，跌0.05%
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- 2024-11-16 07:31:0111月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357
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- 2024-11-15 07:31:2611月14日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:30:5411月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0354，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:31:0211月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0358，涨0.1%
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- 2024-11-12 07:30:5211月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0348，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:30:5611月8日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0343，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:30:5311月7日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.034，涨0.06%
- 2024-11-08 01:30:5311月7日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.034，涨0.06%
- 2024-11-07 01:30:4911月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0334，跌0.03%
- 2024-11-07 01:30:4911月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0334，跌0.03%
- 2024-11-06 07:30:3911月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0337，涨0.04%
- 2024-11-06 07:30:3911月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0337，涨0.04%
- 2024-11-05 07:01:5911月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0333，涨0.02%
- 2024-11-05 07:01:5911月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0333，涨0.02%
- 2024-11-02 01:30:5511月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0331，涨0.08%
- 2024-11-02 01:30:5511月1日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0331，涨0.08%
