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- 2024-09-28 07:02:579月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.052，跌0.36%
- 2024-09-28 07:02:579月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.052，跌0.36%
- 2024-09-27 07:02:549月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，跌0.1%
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- 2024-09-26 01:01:429月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0569，涨0.18%
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- 2024-09-25 07:02:529月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.055，跌0.08%
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- 2024-09-24 01:01:109月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:02:569月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0557，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:01:339月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0555，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:03:049月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0556，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:02:569月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0548，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:02:569月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0542，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:03:099月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0541，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:02:579月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0533，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:02:559月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.053，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:01:469月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:01:539月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0523，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:02:429月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0521，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:02:419月3日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:01:169月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0513，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:02:368月30日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:02:388月29日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0499，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:02:368月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:02:498月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0493，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:02:428月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0504，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:02:358月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-08-23 07:02:338月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0502，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:02:378月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:02:498月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0501，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:02:378月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，涨0.06%
- 2024-08-20 07:02:378月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.05，涨0.06%
- 2024-08-17 07:02:388月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494
- 2024-08-17 07:02:388月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494
- 2024-08-16 07:02:378月15日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0494，跌0.11%
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