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- 2024-12-28 07:31:1212月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0554，涨0.12%
- 2024-12-28 07:31:1212月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0554，涨0.12%
- 2024-12-27 01:31:0112月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0541，涨0.09%
- 2024-12-27 01:31:0112月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0541，涨0.09%
- 2024-12-26 07:31:3612月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，跌0.09%
- 2024-12-26 07:31:3612月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，跌0.09%
- 2024-12-25 07:31:0812月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0541，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:31:1012月23日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.055，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:31:1012月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0547，涨0.19%
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- 2024-12-20 07:31:0212月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:31:1012月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0517，跌0.09%
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- 2024-12-18 07:31:4312月17日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0527，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:30:5212月16日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0531，涨0.18%
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- 2024-12-14 07:31:3612月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0512，涨0.21%
- 2024-12-14 07:31:3612月13日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0512，涨0.21%
- 2024-12-13 07:31:2612月12日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.049，涨0.07%
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- 2024-12-12 07:31:2812月11日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0483，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:30:5812月10日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0476，涨0.29%
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- 2024-12-10 07:32:0412月9日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0446，涨0.14%
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- 2024-12-07 01:30:5012月6日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0431，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:31:2712月5日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0433，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:31:2712月4日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.043，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:30:5612月3日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0416，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:30:5412月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0418，涨0.23%
- 2024-12-03 01:30:5412月2日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0418，涨0.23%
- 2024-11-30 01:30:5411月29日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0394，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:30:5311月28日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0384，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:30:5611月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0374
- 2024-11-28 01:30:5611月27日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0374
- 2024-11-27 01:30:5311月26日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0374，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:31:2611月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0372，涨0.09%
- 2024-11-26 07:31:2611月25日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0372，涨0.09%
- 2024-11-23 01:30:5511月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363
- 2024-11-23 01:30:5511月22日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363
- 2024-11-22 07:30:5811月21日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0363，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:31:2411月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0356，跌0.01%
- 2024-11-21 07:31:2411月20日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0356，跌0.01%
- 2024-11-20 07:31:3211月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357，涨0.05%
- 2024-11-20 07:31:3211月19日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0357，涨0.05%
- 2024-11-19 07:30:5911月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0352，跌0.05%
- 2024-11-19 07:30:5911月18日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0352，跌0.05%
