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- 2025-02-21 02:05:362月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.038，跌0.1%
- 2025-02-20 08:20:272月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.039，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:04:442月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0386，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:20:122月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0393，跌0.08%
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- 2025-02-15 02:07:272月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0401，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:05:492月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.041
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- 2025-02-13 02:05:122月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.041，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:05:352月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0411
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- 2025-02-11 08:20:212月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0411，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:12:352月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0418
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- 2025-02-07 08:13:182月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0418，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:10:212月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.041，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:36:381月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0393，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:39:201月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0392，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:35:541月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0396，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:43:461月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0395，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:43:491月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0391，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:45:381月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0394，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:44:251月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0398，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:38:231月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:38:221月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.04，涨0.04%
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- 2025-01-14 07:38:281月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0396，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:45:311月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0403
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- 2025-01-10 07:43:351月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0403，跌0.08%
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- 2025-01-09 07:34:261月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0411，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:34:251月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0412，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:43:321月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0418，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:34:161月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0417，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:38:431月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0413，涨0.14%
- 2025-01-03 07:38:431月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0413，涨0.14%
- 2025-01-01 13:35:3412月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.13%
- 2025-01-01 13:35:3412月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.13%
- 2024-12-31 07:40:1712月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0385，涨0.01%
