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- 2024-08-16 01:01:138月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0217，跌0.06%
- 2024-08-15 07:03:108月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0223，涨0.08%
- 2024-08-15 07:03:108月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0223，涨0.08%
- 2024-08-14 01:31:398月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0215，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:01:498月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0208，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:03:338月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0217，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:03:138月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0221，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:03:168月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:03:328月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0223，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:03:208月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0225，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:03:248月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0222，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:03:148月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:03:167月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0216，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:03:357月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:03:077月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0211，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:03:427月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0206，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:03:257月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0202，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:31:147月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:207月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0197，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:02:517月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0192，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:33:047月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0184，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:08:217月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:11:517月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0183，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:377月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182
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- 2024-07-16 07:12:077月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:14:477月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0178，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:12:107月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0175，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:11:247月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:11:387月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0173，涨0.05%
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- 2024-07-09 07:11:077月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0168，跌0.06%
- 2024-07-09 07:11:077月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0168，跌0.06%
- 2024-07-06 07:14:067月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0174，跌0.05%
- 2024-07-06 07:14:067月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0174，跌0.05%
- 2024-03-16 09:22:36基金分红：浦银安盛普兴3个月定开债券基金3月20日分红
